| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9581 | 2.53% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
| 国联医药消费混合A | 0.7949 | 1.38% |
| 国联医药消费混合C | 0.7865 | 1.38% |
| 国联医疗健康混合C | 1.2927 | 1.25% |
| 国联医疗健康混合A | 1.3186 | 1.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联现金增利货币C | 0.5399 | 1.99% |
| 国联日盈B | 0.4674 | 1.93% |
| 国联货币C | 0.4922 | 1.85% |
| 国联现金增利货币A | 0.4743 | 1.75% |
| 国联日盈C | 0.4141 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7280866.45元 |
| 本期利润 | -5189971.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0797元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 48137598.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6688元 |
| 期末基金资产净值 | 120112083.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6688元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 66.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3645043.33元 |
| 本期利润 | 7616774.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1248元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 60858143.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8486元 |
| 期末基金资产净值 | 132576374.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8486元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 84.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7195147.86元 |
| 本期利润 | -15262677.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2372元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 48411187.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7382元 |
| 期末基金资产净值 | 113988441.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7382元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 73.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -13840858.66元 |
| 本期利润 | -16367016.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.254元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 44769269.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7164元 |
| 期末基金资产净值 | 107257990.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7164元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 71.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 37200993.95元 |
| 本期利润 | 21760388.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2586元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 64454591.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.957元 |
| 期末基金资产净值 | 131806393.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.957元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 95.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2419649.89元 |
| 本期利润 | -938822.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0096元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 38319863.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.469元 |
| 期末基金资产净值 | 131525077.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6098元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 60.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 113320141.14元 |
| 本期利润 | 104233745.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5929元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 56.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 72.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 41891140.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5001元 |
| 期末基金资产净值 | 129217888.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5427元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 54.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 70279360.94元 |
| 本期利润 | 66358939.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2506元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11052933.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0631元 |
| 期末基金资产净值 | 193258676.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1028元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 57331977.42元 |
| 本期利润 | 149747286.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3115元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 41.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 50.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -73472119.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1856元 |
| 期末基金资产净值 | 353168333.01元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8921元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22197540.65元 |
| 本期利润 | 87235737.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1692元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -128852512.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2664元 |
| 期末基金资产净值 | 363032414.54元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7506元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -24.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -183860395.65元 |
| 本期利润 | -215730818.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3656元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -44.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | -38.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -226045113.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4083元 |
| 期末基金资产净值 | 327535775.88元 |
| 期末基金份额净值 | 0.5917元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -40.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -67315538.1元 |
| 本期利润 | -81174319.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1314元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -97795720.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1701元 |
| 期末基金资产净值 | 477207679.33元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8299元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1721246.44元 |
| 本期利润 | -25754485.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0368元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -25220383.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0367元 |
| 期末基金资产净值 | 662544060.45元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9633元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.67% |
