| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5485 | 2.07% |
| 富国天时货币D | 0.5457 | 2.06% |
| 富国安益货币A | 0.5348 | 2.01% |
| 富国安益货币B | 0.5348 | 2.01% |
| 富国富钱包货币B | 0.5218 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -40264.08 | -34531.90 | 85.76% | 53.86 | -0.13% | 2278.06 | -5.66% |
| 2023-06-30 | -14511.11 | -23320.74 | 160.71% | 53.86 | -0.37% | 1630.27 | -11.23% |
| 2022-12-31 | -37216.57 | -24948.29 | 67.04% | 339.88 | -0.91% | 6506.23 | -17.48% |
| 2022-06-30 | 4667.05 | -12775.00 | -273.73% | 339.88 | 7.28% | 3460.57 | 74.15% |
| 2021-12-31 | 10524.20 | 8484.06 | 80.61% | 91.27 | 0.87% | 629.08 | 5.98% |
| 2021-06-30 | 7343.53 | 4132.46 | 56.27% | 45.87 | 0.62% | 407.06 | 5.54% |
| 2020-12-31 | 10254.40 | 5174.33 | 50.46% | 57.49 | 0.56% | 89.62 | 0.87% |
| 2020-06-30 | 137.99 | 84.45 | 61.20% | 19.41 | 14.07% | 4.34 | 3.14% |
| 2019-12-31 | 332.26 | 231.49 | 69.67% | 5.20 | 1.56% | 6.03 | 1.81% |
| 2019-06-30 | 260.55 | 148.69 | 57.07% | 3.71 | 1.43% | 5.14 | 1.97% |
| 2018-12-31 | -121.73 | -119.99 | 98.57% | -12.69 | 10.43% | 2.05 | -1.68% |
| 2018-06-30 | 8.17 | -32.26 | -394.79% | 4.61 | 56.37% | 1.51 | 18.43% |
