名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方中证房地产ETF | 0.4713 | 6.32% |
南方上证科创板新材料… | 0.5351 | 5.77% |
南方上证科创板新材料… | 1.0228 | 5.47% |
南方上证科创板新材料… | 1.0224 | 5.47% |
南方中证电池主题指数… | 0.9908 | 4.77% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方薪金宝货币B | 0.7251 | 2.13% |
南方现金通货币C | 0.5277 | 2.11% |
南方收益宝货币C | 0.5638 | 2.11% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 157404443.94 |
1.利息收入 | 1919374.81 |
存款利息收入 | 1199528.65 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
131525764.57 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 132153904.94 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -628140.37 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
23173857.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
785447.14 |
减:二、费用 | 35664161.82 |
1.管理人报酬 | 18676889.53 |
2.托管费 | 3112814.82 |
3.销售服务费 | 2263804.95 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 11191572.46 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 11191572.46 |
6.其他费用 | 325546.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
121740282.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
121740282.12 |
一、收入: | 101856016.75 |
1.利息收入 | 1228577.96 |
存款利息收入 | 533390.47 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
70497695.7 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 73406575.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -2908879.38 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
29787101.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
342642.03 |
减:二、费用 | 19672213.72 |
1.管理人报酬 | 10298376.0 |
2.托管费 | 1716395.98 |
3.销售服务费 | 1360962.09 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 6086873.55 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6086873.55 |
6.其他费用 | 161036.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
82183803.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
82183803.03 |
一、收入: | 236207834.03 |
1.利息收入 | 3517540.3 |
存款利息收入 | 3175267.06 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
294040339.4 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 308357371.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -14317031.68 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-64894503.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3544457.42 |
减:二、费用 | 86393787.47 |
1.管理人报酬 | 46548854.33 |
2.托管费 | 7758142.36 |
3.销售服务费 | 6183555.31 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 25362492.33 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 25362492.33 |
6.其他费用 | 335510.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
149814046.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
149814046.56 |
一、收入: | 147018639.37 |
1.利息收入 | 1378605.79 |
存款利息收入 | 1224727.64 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
187094783.98 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 204284156.04 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -17189372.06 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-44033793.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2579043.0 |
减:二、费用 | 58371474.61 |
1.管理人报酬 | 31683243.36 |
2.托管费 | 5280540.55 |
3.销售服务费 | 3912395.68 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 17131540.43 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 17131540.43 |
6.其他费用 | 186149.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
88647164.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
88647164.76 |
一、收入: | 267184579.03 |
1.利息收入 | 143103883.37 |
存款利息收入 | 736074.75 |
债券利息收入 | 142048254.61 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
53843740.48 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 47861992.9 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 5981747.58 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
68879450.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1357504.44 |
减:二、费用 | 48943640.0 |
1.管理人报酬 | 24463078.66 |
2.托管费 | 4995157.34 |
3.销售服务费 | 3296131.87 |
4.交易费用 | 272732.92 |
5.利息支出 | 15422398.0 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 15422398.0 |
6.其他费用 | 292423.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
218240939.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
218240939.03 |
一、收入: | 38994179.0 |
1.利息收入 | 25551618.08 |
存款利息收入 | 167495.56 |
债券利息收入 | 25288949.95 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3021741.49 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -3978731.78 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 956990.29 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
16315388.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
148913.73 |
减:二、费用 | 7898429.39 |
1.管理人报酬 | 4091153.02 |
2.托管费 | 1168900.9 |
3.销售服务费 | 588402.97 |
4.交易费用 | 42403.09 |
5.利息支出 | 1832539.08 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1832539.08 |
6.其他费用 | 133767.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
31095749.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
31095749.61 |
一、收入: | 48879905.06 |
1.利息收入 | 59778020.96 |
存款利息收入 | 705323.66 |
债券利息收入 | 56233377.4 |
资产支持证券利息收入 | 2834478.91 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3140925.32 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2999351.19 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 141574.13 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-14880465.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
841423.93 |
减:二、费用 | 20740266.14 |
1.管理人报酬 | 9059359.84 |
2.托管费 | 2588388.57 |
3.销售服务费 | 1604318.48 |
4.交易费用 | 126004.02 |
5.利息支出 | 6900951.06 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6900951.06 |
6.其他费用 | 295417.69 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
28139638.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
28139638.92 |
一、收入: | 38729941.83 |
1.利息收入 | 33247786.99 |
存款利息收入 | 345689.02 |
债券利息收入 | 31533824.61 |
资产支持证券利息收入 | 1368273.36 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15163079.41 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 12194055.28 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 2969024.13 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10261528.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
580603.87 |
减:二、费用 | 11466702.8 |
1.管理人报酬 | 5195341.08 |
2.托管费 | 1484383.15 |
3.销售服务费 | 969095.45 |
4.交易费用 | 78248.94 |
5.利息支出 | 3488572.55 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3488572.55 |
6.其他费用 | 154804.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
27263239.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
27263239.03 |
一、收入: | 80492961.48 |
1.利息收入 | 67649158.55 |
存款利息收入 | 551652.42 |
债券利息收入 | 63068705.31 |
资产支持证券利息收入 | 3640705.37 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13500397.85 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 11597858.64 |
资产支持证券投资收益 | 330403.29 |
衍生工具收益 | 1572135.92 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2232964.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1576369.71 |
减:二、费用 | 21664962.53 |
1.管理人报酬 | 10084198.45 |
2.托管费 | 2881199.56 |
3.销售服务费 | 913263.14 |
4.交易费用 | 65258.4 |
5.利息支出 | 7239268.12 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7239268.12 |
6.其他费用 | 306505.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
58827998.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
58827998.95 |
一、收入: | 43404177.18 |
1.利息收入 | 32335924.82 |
存款利息收入 | 285691.22 |
债券利息收入 | 29894961.82 |
资产支持证券利息收入 | 1777491.23 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6482383.28 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5492248.83 |
资产支持证券投资收益 | 118851.51 |
衍生工具收益 | 871282.94 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3435554.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1150314.85 |
减:二、费用 | 11063681.72 |
1.管理人报酬 | 4984399.09 |
2.托管费 | 1424114.06 |
3.销售服务费 | 338010.32 |
4.交易费用 | 34440.0 |
5.利息支出 | 4025154.27 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4025154.27 |
6.其他费用 | 157876.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
32340495.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
32340495.46 |
一、收入: | 19909523.46 |
1.利息收入 | 9703234.61 |
存款利息收入 | 88857.18 |
债券利息收入 | 9430736.35 |
资产支持证券利息收入 | 89118.41 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4353649.61 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4413614.66 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -59965.05 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5550277.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
302361.72 |
减:二、费用 | 3659871.2 |
1.管理人报酬 | 1480086.04 |
2.托管费 | 422881.71 |
3.销售服务费 | 80526.79 |
4.交易费用 | 33843.02 |
5.利息支出 | 1196579.1 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1196579.1 |
6.其他费用 | 424364.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16249652.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16249652.26 |
一、收入: | 5502781.08 |
1.利息收入 | 3063433.39 |
存款利息收入 | 34200.88 |
债券利息收入 | 3029232.51 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
681219.68 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 851134.73 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -169915.05 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1733088.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
25039.4 |
减:二、费用 | 1205196.65 |
1.管理人报酬 | 435608.2 |
2.托管费 | 124459.52 |
3.销售服务费 | 11058.58 |
4.交易费用 | 12080.0 |
5.利息支出 | 407899.36 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 407899.36 |
6.其他费用 | 206295.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4297584.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4297584.43 |
一、收入: | 5401611.21 |
1.利息收入 | 6643365.18 |
存款利息收入 | 1539006.29 |
债券利息收入 | 3237459.4 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5118.9 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 56631.1 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -61750.0 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1418688.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
182053.83 |
减:二、费用 | 1831071.33 |
1.管理人报酬 | 1095528.65 |
2.托管费 | 313008.14 |
3.销售服务费 | 8614.03 |
4.交易费用 | 9126.15 |
5.利息支出 | 240831.93 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 240831.93 |
6.其他费用 | 163962.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3570539.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3570539.88 |