名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
易方达科讯混合 | 1.3679 | 9.51% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方中证全指证券公司… | 0.8696 | 6.00% |
南方中证全指证券公司… | 0.934 | 5.67% |
南方中证全指证券公司… | 0.9339 | 5.66% |
南方中证全指证券公司… | 0.9075 | 5.66% |
南方金融主题灵活配置… | 0.9468 | 5.41% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币C | 0.5718 | 2.12% |
南方收益宝货币B | 0.5718 | 2.12% |
南方现金通货币C | 0.5277 | 2.11% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 41185590.46 |
存出保证金 | 2906133.66 |
交易性金融资产 | 2836887148.96 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2836887148.96 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 35006363.16 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 12325789.67 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2928551484.93 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 400213470.05 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2651811.6 |
应付管理人报酬 | 1140845.91 |
应付托管费 | 190140.97 |
应付销售服务费 | 106263.72 |
应付税费 | 49315.32 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 281863.83 |
负债合计 | 404633711.4 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2220441662.25 |
所有者权益合计 | 2523917773.53 |
负债和所有者权益合计 | 2928551484.93 |
资产: | |
银行存款 | 545463.26 |
结算备付金 | 80089761.38 |
存出保证金 | 32161.88 |
交易性金融资产 | 4722018051.9 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 4722018051.9 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 100714345.36 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 13060417.04 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4916460200.82 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1226889079.64 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 23396379.66 |
应付管理人报酬 | 1822726.67 |
应付托管费 | 303787.77 |
应付销售服务费 | 222979.2 |
应付税费 | 126428.31 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 192050.7 |
负债合计 | 1252953431.95 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3271690189.0 |
所有者权益合计 | 3663506768.87 |
负债和所有者权益合计 | 4916460200.82 |
资产: | |
银行存款 | 3918758.75 |
结算备付金 | 73417983.39 |
存出保证金 | 141629.53 |
交易性金融资产 | 4126587102.45 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 4126587102.45 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 32004659.7 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1150776.45 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4237220910.27 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 800433672.62 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2474058.47 |
应付管理人报酬 | 1761529.92 |
应付托管费 | 293588.31 |
应付销售服务费 | 299797.71 |
应付税费 | 8568.11 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 313440.66 |
负债合计 | 805584655.8 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3146486052.43 |
所有者权益合计 | 3431636254.47 |
负债和所有者权益合计 | 4237220910.27 |
资产: | |
银行存款 | 10751745.98 |
结算备付金 | 60938866.1 |
存出保证金 | 157062.18 |
交易性金融资产 | 7907330427.11 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 7907330427.11 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 8964512.19 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 7988142613.56 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1514418158.0 |
应付证券清算款 | 10365971.93 |
应付赎回款 | 315703793.94 |
应付管理人报酬 | 3741628.79 |
应付托管费 | 623604.78 |
应付销售服务费 | 640527.0 |
应付税费 | 163138.34 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 382115.05 |
负债合计 | 1846038937.83 |
所有者权益: | |
实收基金 | 5536594862.75 |
所有者权益合计 | 6142103675.73 |
负债和所有者权益合计 | 7988142613.56 |
资产: | |
银行存款 | 2870631.06 |
结算备付金 | 77693432.95 |
存出保证金 | 26424079.67 |
交易性金融资产 | 12105534363.4 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 12105534363.4 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 200000420.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 153557583.99 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 208388520.17 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 12774469031.2 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1460114964.83 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 3038358.32 |
应付管理人报酬 | 5301728.56 |
应付托管费 | 883621.42 |
应付销售服务费 | 685751.86 |
应付税费 | 376984.96 |
应付利息 | 534707.8 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 196066.23 |
负债合计 | 1471232055.56 |
所有者权益: | |
实收基金 | 10307847127.8 |
所有者权益合计 | 11303236975.7 |
负债和所有者权益合计 | 12774469031.2 |
资产: | |
银行存款 | 983250.78 |
结算备付金 | 29377143.62 |
存出保证金 | 2971293.76 |
交易性金融资产 | 2432036816.5 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2432036816.5 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 9991134.99 |
应收证券清算款 | 42353557.81 |
应收利息 | 39715140.05 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2677079.65 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2560105417.16 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 335139370.79 |
应付证券清算款 | 109411.25 |
应付赎回款 | 2427869.58 |
应付管理人报酬 | 1244738.11 |
应付托管费 | 355639.46 |
应付销售服务费 | 124551.69 |
应付税费 | 53424.64 |
应付利息 | 82358.8 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 91301.05 |
负债合计 | 339643748.74 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1980402291.08 |
所有者权益合计 | 2220461668.42 |
负债和所有者权益合计 | 2560105417.16 |
资产: | |
银行存款 | 1409147.41 |
结算备付金 | 23297272.27 |
存出保证金 | 50437.84 |
交易性金融资产 | 873413943.5 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 873413943.5 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 5684376.21 |
应收利息 | 12945781.62 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 679865.15 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 917480824.0 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 223000000.0 |
应付证券清算款 | 5052560.75 |
应付赎回款 | 2269241.06 |
应付管理人报酬 | 468960.54 |
应付托管费 | 133988.75 |
应付销售服务费 | 98768.57 |
应付税费 | 121703.64 |
应付利息 | -66984.33 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 201705.78 |
负债合计 | 231275267.09 |
所有者权益: | |
实收基金 | 632019707.8 |
所有者权益合计 | 686205556.91 |
负债和所有者权益合计 | 917480824.0 |
资产: | |
银行存款 | 864371.93 |
结算备付金 | 45532470.35 |
存出保证金 | 1305655.78 |
交易性金融资产 | 2032124135.24 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1940562235.24 |
资产支持证券投资 | 91561900.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 18660238.81 |
应收利息 | 34554143.29 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 6405164.77 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2139446180.17 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 551000000.0 |
应付证券清算款 | 315338.92 |
应付赎回款 | 12945603.94 |
应付管理人报酬 | 930720.73 |
应付托管费 | 265920.18 |
应付销售服务费 | 166278.83 |
应付税费 | 155972.35 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 107439.84 |
负债合计 | 565912988.84 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1413052143.4 |
所有者权益合计 | 1573533191.33 |
负债和所有者权益合计 | 2139446180.17 |
资产: | |
银行存款 | 682524.04 |
结算备付金 | 26726742.98 |
存出保证金 | 1238178.11 |
交易性金融资产 | 1394242817.6 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1303116817.6 |
资产支持证券投资 | 91126000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 4277855.74 |
应收利息 | 22097126.14 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 717958.55 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1449983203.16 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 305300000.0 |
应付证券清算款 | 16346.5 |
应付赎回款 | 12053202.33 |
应付管理人报酬 | 736737.8 |
应付托管费 | 210496.5 |
应付销售服务费 | 78101.11 |
应付税费 | 157476.52 |
应付利息 | 55513.46 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 209630.39 |
负债合计 | 318830117.98 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1040266193.43 |
所有者权益合计 | 1131153085.18 |
负债和所有者权益合计 | 1449983203.16 |
资产: | |
银行存款 | 4388839.58 |
结算备付金 | 32371315.43 |
存出保证金 | 1031476.97 |
交易性金融资产 | 987607766.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 899037466.0 |
资产支持证券投资 | 88570300.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 18948945.1 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 5752201.23 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1050100544.31 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 100000000.0 |
应付证券清算款 | 1027128.11 |
应付赎回款 | 6403540.99 |
应付管理人报酬 | 565120.39 |
应付托管费 | 161462.95 |
应付销售服务费 | 44174.89 |
应付税费 | 102482.24 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 108358.0 |
负债合计 | 108431516.25 |
所有者权益: | |
实收基金 | 846905191.74 |
所有者权益合计 | 941669028.06 |
负债和所有者权益合计 | 1050100544.31 |
资产: | |
银行存款 | 7098317.02 |
结算备付金 | 1610782.63 |
存出保证金 | 253305.73 |
交易性金融资产 | 2173143836.5 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2113162536.5 |
资产支持证券投资 | 59981300.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 150005425.01 |
应收证券清算款 | 10798459.36 |
应收利息 | 29571726.39 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 92676862.12 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2465158714.76 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 252027649.96 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 50733215.85 |
应付管理人报酬 | 701562.38 |
应付托管费 | 200446.38 |
应付销售服务费 | 21211.44 |
应付税费 | 76923.47 |
应付利息 | 59752.12 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 391898.76 |
负债合计 | 304233884.01 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1989088097.38 |
所有者权益合计 | 2160924830.75 |
负债和所有者权益合计 | 2465158714.76 |
资产: | |
银行存款 | 423514.24 |
结算备付金 | 2757399.93 |
存出保证金 | 8653.3 |
交易性金融资产 | 142749369.6 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 142749369.6 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1976435.63 |
应收利息 | 2004711.48 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2110.99 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 149922195.17 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 34000000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1782064.31 |
应付管理人报酬 | 68030.02 |
应付托管费 | 19437.17 |
应付销售服务费 | 7049.59 |
应付税费 | 8861.09 |
应付利息 | -7854.79 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 176884.35 |
负债合计 | 36067132.6 |
所有者权益: | |
实收基金 | 109871775.38 |
所有者权益合计 | 113855062.57 |
负债和所有者权益合计 | 149922195.17 |
资产: | |
银行存款 | 1084000.17 |
结算备付金 | 3012471.61 |
存出保证金 | 189417.26 |
交易性金融资产 | 169045900.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 169045900.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 991515.07 |
应收利息 | 2699231.2 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 45.77 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 177022581.08 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 6000000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1113777.75 |
应付管理人报酬 | 104318.82 |
应付托管费 | 29805.36 |
应付销售服务费 | 780.31 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -2121.24 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 144836.15 |
负债合计 | 7398269.09 |
所有者权益: | |
实收基金 | 169296112.5 |
所有者权益合计 | 169624311.99 |
负债和所有者权益合计 | 177022581.08 |