| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信中证全指证券公司… | 0.8004 | 5.94% |
| 建信中证全指证券公司… | 0.7802 | 5.32% |
| 建信中证全指证券公司… | 0.772 | 5.31% |
| 建信社会责任混合 | 1.658 | 4.74% |
| 建信恒生科技指数发起… | 1.1083 | 4.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5571 | 2.10% |
| 建信现金增利货币B | 0.5581 | 2.07% |
| 建信货币B | 0.5604 | 2.07% |
| 建信天添益货币A | 0.5425 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 17626.1 |
| 1.利息收入 | 6057.81 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11568.29 |
| 减：二、费用 | 120.78 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17505.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17505.32 |
| 一、收入： | 1956735.93 |
| 1.利息收入 | 8398.15 |
| 存款利息收入 | 8296.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-582810.95 |
| 股票投资收益 | -871553.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10169.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 278573.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2527416.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3732.39 |
| 减：二、费用 | 246358.91 |
| 1.管理人报酬 | 171991.49 |
| 2.托管费 | 28665.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 45702.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1710377.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1710377.02 |
| 一、收入： | -12918140.5 |
| 1.利息收入 | 27625.69 |
| 存款利息收入 | 25388.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9745526.89 |
| 股票投资收益 | -10726112.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 42309.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 938276.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3207632.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7393.39 |
| 减：二、费用 | 1123584.54 |
| 1.管理人报酬 | 859150.69 |
| 2.托管费 | 143191.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 121242.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14041725.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14041725.04 |
| 一、收入： | -8737839.88 |
| 1.利息收入 | 15930.3 |
| 存款利息收入 | 14113.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9669428.53 |
| 股票投资收益 | -10212986.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15904.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 527653.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
915386.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
271.76 |
| 减：二、费用 | 654275.81 |
| 1.管理人报酬 | 504953.36 |
| 2.托管费 | 84158.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 65163.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9392115.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9392115.69 |
| 一、收入： | 10491275.49 |
| 1.利息收入 | 196579.66 |
| 存款利息收入 | 33822.26 |
| 债券利息收入 | 142184.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24315295.54 |
| 股票投资收益 | 23329877.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 807.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 984609.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14022894.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2295.19 |
| 减：二、费用 | 2260873.01 |
| 1.管理人报酬 | 1252772.72 |
| 2.托管费 | 208795.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 665527.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 133777.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8230402.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8230402.48 |
| 一、收入： | 9383690.95 |
| 1.利息收入 | 87210.54 |
| 存款利息收入 | 18747.77 |
| 债券利息收入 | 56994.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16415880.56 |
| 股票投资收益 | 15843356.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5014.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 577538.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7120727.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1327.75 |
| 减：二、费用 | 1125657.05 |
| 1.管理人报酬 | 619056.25 |
| 2.托管费 | 103176.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 336569.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 66855.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8258033.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8258033.9 |
| 一、收入： | 38703632.17 |
| 1.利息收入 | 182704.38 |
| 存款利息收入 | 43561.7 |
| 债券利息收入 | 124895.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29787792.06 |
| 股票投资收益 | 29042167.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -38714.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 784338.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8722923.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10211.81 |
| 减：二、费用 | 2530489.37 |
| 1.管理人报酬 | 1304966.65 |
| 2.托管费 | 217494.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 872763.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 135264.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36173142.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36173142.8 |
| 一、收入： | 19621187.37 |
| 1.利息收入 | 103197.84 |
| 存款利息收入 | 25882.36 |
| 债券利息收入 | 73820.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11472502.67 |
| 股票投资收益 | 11019458.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8389.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 461434.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8040959.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4527.76 |
| 减：二、费用 | 1311911.92 |
| 1.管理人报酬 | 670354.03 |
| 2.托管费 | 111725.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 462577.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 67254.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18309275.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18309275.45 |
| 一、收入： | 32727993.97 |
| 1.利息收入 | 308735.61 |
| 存款利息收入 | 126508.01 |
| 债券利息收入 | 160205.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19684975.47 |
| 股票投资收益 | 17814136.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28515.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 289658.05 |
| 股利收益 | 1552665.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12718647.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15635.42 |
| 减：二、费用 | 3317464.56 |
| 1.管理人报酬 | 1392210.73 |
| 2.托管费 | 232035.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1411228.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 280386.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29410529.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29410529.41 |
| 一、收入： | 21227917.42 |
| 1.利息收入 | 171580.83 |
| 存款利息收入 | 76477.99 |
| 债券利息收入 | 78688.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9467528.02 |
| 股票投资收益 | 8195574.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14917.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 289658.05 |
| 股利收益 | 967378.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11580116.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8692.0 |
| 减：二、费用 | 1755407.65 |
| 1.管理人报酬 | 697809.84 |
| 2.托管费 | 116301.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 764227.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 175465.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19472509.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19472509.77 |
| 一、收入： | -27240849.74 |
| 1.利息收入 | 701111.31 |
| 存款利息收入 | 157038.67 |
| 债券利息收入 | 317679.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21494975.43 |
| 股票投资收益 | -22088061.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20456.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -905468.28 |
| 股利收益 | 1478097.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6620196.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
173210.61 |
| 减：二、费用 | 4080586.5 |
| 1.管理人报酬 | 1740955.37 |
| 2.托管费 | 290159.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1685523.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 362783.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-31321436.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-31321436.24 |
| 一、收入： | -11867578.84 |
| 1.利息收入 | 438704.31 |
| 存款利息收入 | 98043.51 |
| 债券利息收入 | 128986.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3208407.18 |
| 股票投资收益 | -4077617.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19986.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -17188.28 |
| 股利收益 | 866412.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9261830.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
163954.74 |
| 减：二、费用 | 2537801.8 |
| 1.管理人报酬 | 1006443.42 |
| 2.托管费 | 167740.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1182284.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180168.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14405380.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14405380.64 |
| 一、收入： | 1553079.82 |
| 1.利息收入 | 2495787.72 |
| 存款利息收入 | 83071.54 |
| 债券利息收入 | 79396.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-624155.47 |
| 股票投资收益 | -325181.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -298981.82 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-527920.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
209368.08 |
| 减：二、费用 | 1350864.88 |
| 1.管理人报酬 | 955290.13 |
| 2.托管费 | 159215.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 86329.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 150030.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
202214.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
202214.94 |
