建信量化事件驱动股票主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-817039.32元 |
| 本期利润 |
1710377.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1083元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5753887.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3814元 |
| 期末基金资产净值 |
20838732.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3814元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10834092.35元 |
| 本期利润 |
-14041725.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3627元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12851261.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3905元 |
| 期末基金资产净值 |
45761097.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3905元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10307502.28元 |
| 本期利润 |
-9392115.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2082元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18330377.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5387元 |
| 期末基金资产净值 |
52359815.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5387元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22253297.38元 |
| 本期利润 |
8230402.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1612元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33936477.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6886元 |
| 期末基金资产净值 |
83216242.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6886元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
68.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15378761.8元 |
| 本期利润 |
8258033.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.158元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33682993.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.662元 |
| 期末基金资产净值 |
85920045.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6886元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
68.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27450218.88元 |
| 本期利润 |
36173142.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5097元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
41.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
52.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20416207.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.368元 |
| 期末基金资产净值 |
85068489.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5332元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10268316.35元 |
| 本期利润 |
18309275.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2188元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6231615.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0898元 |
| 期末基金资产净值 |
86609522.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2483元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16691881.94元 |
| 本期利润 |
29410529.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2845元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
36.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3160183.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0378元 |
| 期末基金资产净值 |
84214531.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0086元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7892393.2元 |
| 本期利润 |
19472509.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1759元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13519039.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1285元 |
| 期末基金资产净值 |
95364448.8元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9066元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-24701240.01元 |
| 本期利润 |
-31321436.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2419元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-30850688.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2632元 |
| 期末基金资产净值 |
86345431.81元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7368元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5143549.93元 |
| 本期利润 |
-14405380.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1039元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-15577956.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1235元 |
| 期末基金资产净值 |
110600386.28元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8765元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
730135.45元 |
| 本期利润 |
202214.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.001元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
84301.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0004元 |
| 期末基金资产净值 |
189642876.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0004元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.04% |
