建信量化事件驱动股票资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
14716097.24 |
| 结算备付金 |
508823.61 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
17442946.49 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
784.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
32668652.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
23949.89 |
| 应付托管费 |
3991.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
398403.56 |
| 负债合计 |
426345.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
24313783.5 |
| 所有者权益合计 |
32242307.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
32668652.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1180677.82 |
| 结算备付金 |
552866.47 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
18598992.62 |
| 股票投资 |
18598992.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
900101.71 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
847.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
21233485.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
25546.08 |
| 应付托管费 |
4257.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
364949.83 |
| 负债合计 |
394753.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15084844.81 |
| 所有者权益合计 |
20838732.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
21233485.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1947531.9 |
| 结算备付金 |
76396.0 |
| 存出保证金 |
23133.24 |
| 交易性金融资产 |
44348324.48 |
| 股票投资 |
41613654.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2734670.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
629.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
46396014.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
59243.64 |
| 应付托管费 |
9873.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
565799.45 |
| 负债合计 |
634917.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
32909836.14 |
| 所有者权益合计 |
45761097.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
46396014.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3619514.07 |
| 结算备付金 |
128908.06 |
| 存出保证金 |
37072.2 |
| 交易性金融资产 |
49632282.73 |
| 股票投资 |
46921857.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2710424.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1000000.0 |
| 应收证券清算款 |
313222.64 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19834.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
54750833.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1897191.69 |
| 应付赎回款 |
18249.3 |
| 应付管理人报酬 |
66250.86 |
| 应付托管费 |
11041.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
398284.38 |
| 负债合计 |
2391018.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
34029438.44 |
| 所有者权益合计 |
52359815.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
54750833.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2591913.9 |
| 结算备付金 |
129260.44 |
| 存出保证金 |
31548.58 |
| 交易性金融资产 |
80647506.46 |
| 股票投资 |
76128156.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4519350.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
74324.06 |
| 应收利息 |
130824.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1328.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
83606705.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
157.23 |
| 应付管理人报酬 |
106078.65 |
| 应付托管费 |
17679.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130000.03 |
| 负债合计 |
390463.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49279765.03 |
| 所有者权益合计 |
83216242.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
83606705.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2726374.08 |
| 结算备付金 |
156259.05 |
| 存出保证金 |
50602.98 |
| 交易性金融资产 |
80698733.45 |
| 股票投资 |
75652133.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5046599.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
83429.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
128.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
87715527.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
929420.43 |
| 应付管理人报酬 |
104083.85 |
| 应付托管费 |
17347.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
114594.58 |
| 负债合计 |
1795482.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50881804.82 |
| 所有者权益合计 |
85920045.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
87715527.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2735913.43 |
| 结算备付金 |
260184.51 |
| 存出保证金 |
64947.87 |
| 交易性金融资产 |
80817356.31 |
| 股票投资 |
76415396.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4401959.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2000000.0 |
| 应收证券清算款 |
81228.47 |
| 应收利息 |
61967.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
86021698.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
73916.99 |
| 应付管理人报酬 |
104181.27 |
| 应付托管费 |
17363.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130021.9 |
| 负债合计 |
953208.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
55485066.38 |
| 所有者权益合计 |
85068489.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
86021698.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4067868.26 |
| 结算备付金 |
111983.26 |
| 存出保证金 |
104471.23 |
| 交易性金融资产 |
83700452.84 |
| 股票投资 |
79594422.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4106030.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
131329.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5098.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
89121203.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1771626.15 |
| 应付管理人报酬 |
105258.24 |
| 应付托管费 |
17543.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
177824.87 |
| 负债合计 |
2511680.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
69383610.29 |
| 所有者权益合计 |
86609522.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
89121203.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2998204.92 |
| 结算备付金 |
950020.28 |
| 存出保证金 |
64032.4 |
| 交易性金融资产 |
81062351.45 |
| 股票投资 |
77306251.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3756100.29 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
110291.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
916.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
85185817.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
344726.18 |
| 应付管理人报酬 |
109047.36 |
| 应付托管费 |
18174.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
316333.18 |
| 负债合计 |
971286.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
83494293.73 |
| 所有者权益合计 |
84214531.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
85185817.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4008136.7 |
| 结算备付金 |
2839714.74 |
| 存出保证金 |
70106.73 |
| 交易性金融资产 |
89370378.24 |
| 股票投资 |
84632008.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4738370.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
686114.76 |
| 应收利息 |
57943.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2275.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
97034670.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
829060.26 |
| 应付赎回款 |
80119.08 |
| 应付管理人报酬 |
113894.37 |
| 应付托管费 |
18982.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
213880.89 |
| 负债合计 |
1670221.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
105193289.35 |
| 所有者权益合计 |
95364448.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
97034670.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1968293.83 |
| 结算备付金 |
300004.44 |
| 存出保证金 |
140629.96 |
| 交易性金融资产 |
80282192.37 |
| 股票投资 |
70238192.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10044000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1001424.66 |
| 应收利息 |
305846.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4366.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
87002758.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
116279.15 |
| 应付管理人报酬 |
113298.21 |
| 应付托管费 |
18883.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
300081.74 |
| 负债合计 |
657326.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
117196120.08 |
| 所有者权益合计 |
86345431.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
87002758.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6063766.86 |
| 结算备付金 |
3315120.55 |
| 存出保证金 |
1468362.14 |
| 交易性金融资产 |
95650640.65 |
| 股票投资 |
88624040.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7026600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
69795.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25488.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
113593173.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1994395.21 |
| 应付赎回款 |
93951.94 |
| 应付管理人报酬 |
143183.11 |
| 应付托管费 |
23863.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
208728.42 |
| 负债合计 |
2992787.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
126178343.2 |
| 所有者权益合计 |
110600386.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
113593173.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3207067.01 |
| 结算备付金 |
8159649.88 |
| 存出保证金 |
2174605.33 |
| 交易性金融资产 |
68661381.24 |
| 股票投资 |
57867974.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10793406.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
108000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1115771.97 |
| 应收利息 |
381426.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2057.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
191701959.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1249385.41 |
| 应付赎回款 |
305513.05 |
| 应付管理人报酬 |
245731.87 |
| 应付托管费 |
40955.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150348.22 |
| 负债合计 |
2059082.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
189558574.95 |
| 所有者权益合计 |
189642876.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
191701959.44 |
