| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5677 | 2.08% |
| 富国天时货币D | 0.565 | 2.07% |
| 富国安益货币A | 0.5465 | 2.03% |
| 富国安益货币B | 0.5465 | 2.03% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5076 | 1.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1368.29 | 344.90 | 25.21% | 114.97 | 8.40% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 635.30 | 165.98 | 26.13% | 55.33 | 8.71% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 1806.62 | 563.60 | 31.20% | 187.87 | 10.40% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 952.37 | 270.47 | 28.40% | 90.16 | 9.47% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1561.04 | 345.66 | 22.14% | 115.22 | 7.38% | 2.18 | 0.14% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 648.97 | 176.97 | 27.27% | 58.99 | 9.09% | 0.61 | 0.09% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1583.29 | 499.94 | 31.58% | 166.65 | 10.53% | 3.24 | 0.20% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1129.82 | 324.75 | 28.74% | 108.25 | 9.58% | 1.31 | 0.12% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 608.93 | 201.17 | 33.04% | 67.06 | 11.01% | 3.17 | 0.52% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 93.57 | 28.35 | 30.30% | 9.45 | 10.10% | 0.50 | 0.53% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 123.50 | 42.87 | 34.71% | 14.29 | 11.57% | 1.07 | 0.86% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 23.01 | 10.26 | 44.59% | 3.42 | 14.86% | 0.45 | 1.94% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 1463.05 | 316.84 | 21.66% | 105.61 | 7.22% | 2.59 | 0.18% | -- | -- |
