名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.5677 | 2.08% |
富国天时货币D | 0.565 | 2.07% |
富国安益货币A | 0.5465 | 2.03% |
富国安益货币B | 0.5465 | 2.03% |
富国收益宝交易型货币… | 0.5076 | 1.98% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 399.09 | 265.10 | 66.43% | 53.02 | 13.29% | -- | -- | 60.16 | 15.08% |
2023-06-30 | 238.65 | 162.83 | 68.23% | 32.57 | 13.65% | -- | -- | 32.83 | 13.76% |
2022-12-31 | 644.18 | 500.51 | 77.70% | 100.10 | 15.54% | -- | -- | 21.77 | 3.38% |
2022-06-30 | 304.56 | 241.95 | 79.44% | 48.39 | 15.89% | -- | -- | 3.45 | 1.13% |
2021-12-31 | 981.34 | 539.31 | 54.96% | 107.86 | 10.99% | 302.69 | 30.84% | 7.33 | 0.75% |
2021-06-30 | 504.16 | 270.35 | 53.62% | 54.07 | 10.72% | 163.88 | 32.51% | 3.70 | 0.73% |
2020-12-31 | 507.09 | 280.26 | 55.27% | 56.05 | 11.05% | 144.72 | 28.54% | 10.82 | 2.13% |
2020-06-30 | 83.37 | 27.54 | 33.03% | 5.51 | 6.61% | 38.60 | 46.30% | 5.20 | 6.24% |
2019-12-31 | 181.66 | 72.49 | 39.90% | 14.50 | 7.98% | 61.83 | 34.04% | 15.80 | 8.69% |
2019-06-30 | 84.37 | 33.73 | 39.98% | 6.75 | 8.00% | 25.86 | 30.65% | 9.56 | 11.33% |
2018-12-31 | 342.23 | 178.69 | 52.21% | 35.74 | 10.44% | 39.63 | 11.58% | 58.29 | 17.03% |
2018-06-30 | 233.10 | 118.98 | 51.04% | 23.80 | 10.21% | 33.37 | 14.31% | 40.66 | 17.44% |
2017-12-31 | 237.23 | 136.65 | 57.60% | 27.33 | 11.52% | 31.45 | 13.26% | 31.62 | 13.33% |