| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证全指证券公司… | 1.0751 | 5.97% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.839 | 5.67% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.834 | 5.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.559 | 2.07% |
| 富国天时货币D | 0.5562 | 2.06% |
| 富国安益货币A | 0.5448 | 2.04% |
| 富国安益货币B | 0.5448 | 2.04% |
| 富国富钱包货币B | 0.5177 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -4402051.0 |
| 1.利息收入 | 588955.67 |
| 存款利息收入 | 516491.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7420532.48 |
| 股票投资收益 | -11405209.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3621455.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 363221.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2344063.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
85462.52 |
| 减：二、费用 | 3990877.71 |
| 1.管理人报酬 | 2650963.24 |
| 2.托管费 | 530192.72 |
| 3.销售服务费 | 601625.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198745.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8392928.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8392928.71 |
| 一、收入： | -1109551.97 |
| 1.利息收入 | 408887.94 |
| 存款利息收入 | 372367.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4855011.99 |
| 股票投资收益 | -6578702.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1459024.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 264665.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3257747.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
78825.04 |
| 减：二、费用 | 2386535.92 |
| 1.管理人报酬 | 1628301.69 |
| 2.托管费 | 325660.38 |
| 3.销售服务费 | 328280.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99267.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3496087.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3496087.89 |
| 一、收入： | -15958376.95 |
| 1.利息收入 | 1437862.04 |
| 存款利息收入 | 970112.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5332779.0 |
| 股票投资收益 | -14070429.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7159943.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1577706.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12141004.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
77544.37 |
| 减：二、费用 | 6441787.31 |
| 1.管理人报酬 | 5005097.95 |
| 2.托管费 | 1001019.57 |
| 3.销售服务费 | 217654.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 206754.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22400164.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22400164.26 |
| 一、收入： | 1665772.27 |
| 1.利息收入 | 671968.08 |
| 存款利息收入 | 470404.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4399735.92 |
| 股票投资收益 | -9652232.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4511761.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 740735.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5380134.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13405.91 |
| 减：二、费用 | 3045626.15 |
| 1.管理人报酬 | 2419472.41 |
| 2.托管费 | 483894.47 |
| 3.销售服务费 | 34473.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102134.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1379853.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1379853.88 |
| 一、收入： | 35292200.59 |
| 1.利息收入 | 10220694.4 |
| 存款利息收入 | 1115718.58 |
| 债券利息收入 | 8987966.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48667624.06 |
| 股票投资收益 | 50305315.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2242447.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 604755.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23641779.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45661.33 |
| 减：二、费用 | 9813419.47 |
| 1.管理人报酬 | 5393063.15 |
| 2.托管费 | 1078612.66 |
| 3.销售服务费 | 73332.73 |
| 4.交易费用 | 3026948.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 226464.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25478781.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25478781.12 |
| 一、收入： | 25620955.64 |
| 1.利息收入 | 5629997.19 |
| 存款利息收入 | 557047.18 |
| 债券利息收入 | 4977392.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35924287.54 |
| 股票投资收益 | 36313756.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -650844.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 261375.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15941460.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8131.45 |
| 减：二、费用 | 5041635.77 |
| 1.管理人报酬 | 2703530.69 |
| 2.托管费 | 540706.13 |
| 3.销售服务费 | 37045.8 |
| 4.交易费用 | 1638826.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112439.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20579319.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20579319.87 |
| 一、收入： | 55593246.8 |
| 1.利息收入 | 4784783.33 |
| 存款利息收入 | 595551.28 |
| 债券利息收入 | 4172793.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25622524.81 |
| 股票投资收益 | 25534396.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -306583.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 394712.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25100158.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
85780.44 |
| 减：二、费用 | 5070918.07 |
| 1.管理人报酬 | 2802620.03 |
| 2.托管费 | 560523.95 |
| 3.销售服务费 | 108164.85 |
| 4.交易费用 | 1447199.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 144473.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50522328.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50522328.73 |
| 一、收入： | 6065240.75 |
| 1.利息收入 | 215402.17 |
| 存款利息收入 | 82583.59 |
| 债券利息收入 | 132818.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7949404.15 |
| 股票投资收益 | 7745684.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2758.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 200961.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2178591.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
79025.59 |
| 减：二、费用 | 833694.78 |
| 1.管理人报酬 | 275355.92 |
| 2.托管费 | 55071.17 |
| 3.销售服务费 | 52019.41 |
| 4.交易费用 | 385959.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 65288.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5231545.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5231545.97 |
| 一、收入： | 9923239.45 |
| 1.利息收入 | 971137.61 |
| 存款利息收入 | 169790.91 |
| 债券利息收入 | 703553.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2912561.41 |
| 股票投资收益 | 1342619.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1328102.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 241838.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5994557.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44982.89 |
| 减：二、费用 | 1816644.04 |
| 1.管理人报酬 | 724881.37 |
| 2.托管费 | 144976.21 |
| 3.销售服务费 | 157955.25 |
| 4.交易费用 | 618323.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 170497.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8106595.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8106595.41 |
| 一、收入： | 3160976.75 |
| 1.利息收入 | 672620.46 |
| 存款利息收入 | 53263.93 |
| 债券利息收入 | 545724.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-171367.94 |
| 股票投资收益 | -1737062.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1328102.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 237591.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2654848.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4876.09 |
| 减：二、费用 | 843679.5 |
| 1.管理人报酬 | 337324.4 |
| 2.托管费 | 67464.84 |
| 3.销售服务费 | 95603.09 |
| 4.交易费用 | 258582.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84693.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2317297.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2317297.25 |
| 一、收入： | 5517528.82 |
| 1.利息收入 | 7159549.46 |
| 存款利息收入 | 69154.95 |
| 债券利息收入 | 6195689.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1447098.75 |
| 股票投资收益 | 1281247.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 104048.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 61802.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3270092.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
180973.56 |
| 减：二、费用 | 3422342.52 |
| 1.管理人报酬 | 1786908.48 |
| 2.托管费 | 357381.8 |
| 3.销售服务费 | 582858.65 |
| 4.交易费用 | 396255.33 |
| 5.利息支出 | 27445.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27445.06 |
| 6.其他费用 | 260396.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2095186.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2095186.3 |
| 一、收入： | 5170644.61 |
| 1.利息收入 | 4703328.94 |
| 存款利息收入 | 44041.14 |
| 债券利息收入 | 3991196.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2781400.5 |
| 股票投资收益 | 2855316.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -100400.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26484.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2469875.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
155790.69 |
| 减：二、费用 | 2331006.35 |
| 1.管理人报酬 | 1189810.05 |
| 2.托管费 | 237962.04 |
| 3.销售服务费 | 406572.96 |
| 4.交易费用 | 333671.12 |
| 5.利息支出 | 26129.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26129.58 |
| 6.其他费用 | 129497.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2839638.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2839638.26 |
| 一、收入： | 17171110.47 |
| 1.利息收入 | 4102284.51 |
| 存款利息收入 | 103549.28 |
| 债券利息收入 | 2656316.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9243834.98 |
| 股票投资收益 | 10693045.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1452528.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3318.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2878540.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
946450.67 |
| 减：二、费用 | 2372290.34 |
| 1.管理人报酬 | 1366517.51 |
| 2.托管费 | 273303.53 |
| 3.销售服务费 | 316171.3 |
| 4.交易费用 | 314489.98 |
| 5.利息支出 | 17224.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17224.92 |
| 6.其他费用 | 84583.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14798820.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14798820.13 |
