富国新优享灵活配置混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5502332.27元 |
| 本期利润 |
-4773827.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0592元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19586623.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2912元 |
| 期末基金资产净值 |
97027622.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4424元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3237929.55元 |
| 本期利润 |
-2068717.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0236元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25632336.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.322元 |
| 期末基金资产净值 |
117793582.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4796元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1474656.41元 |
| 本期利润 |
-3587868.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.124元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39509073.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3596元 |
| 期末基金资产净值 |
165665534.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5077元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
55.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-201708.41元 |
| 本期利润 |
20915.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0023元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3703612.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3744元 |
| 期末基金资产净值 |
15552872.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5723元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
62.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1265797.33元 |
| 本期利润 |
773730.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0844元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3582531.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3981元 |
| 期末基金资产净值 |
14168538.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5743元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
62.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
915829.83元 |
| 本期利润 |
650072.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0682元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3350768.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4063元 |
| 期末基金资产净值 |
13282469.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6104元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
61.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4035564.19元 |
| 本期利润 |
6223320.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3841元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
33.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4756775.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3193元 |
| 期末基金资产净值 |
23184875.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5562元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
55.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2578259.54元 |
| 本期利润 |
2354719.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1353元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3587280.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2237元 |
| 期末基金资产净值 |
20908883.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3037元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
716382.49元 |
| 本期利润 |
3216435.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1101元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1522477.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0783元 |
| 期末基金资产净值 |
22586794.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1623元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-234425.16元 |
| 本期利润 |
1244649.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0343元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1097941.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0402元 |
| 期末基金资产净值 |
29325125.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0735元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3283002.16元 |
| 本期利润 |
1089267.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0099元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2148042.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0424元 |
| 期末基金资产净值 |
52785475.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0424元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3308739.75元 |
| 本期利润 |
1582181.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0102元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4414489.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0501元 |
| 期末基金资产净值 |
92788805.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0535元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7088447.04元 |
| 本期利润 |
5888320.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0371元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6360512.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0295元 |
| 期末基金资产净值 |
225266255.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0444元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.44% |
