| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 易方达科讯混合 | 1.3679 | 9.51% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中科沃土转型升级混合… | 0.8818 | 1.23% |
| 中科沃土转型升级混合… | 0.8922 | 1.11% |
| 中科沃土沃鑫成长混合… | 1.2098 | 0.77% |
| 中科沃土沃鑫成长混合… | 1.2286 | 0.76% |
| 中科沃土沃盛纯债C | 1.0 | -- |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中科沃土货币B | 0.2403 | 0.84% |
| 中科沃土货币A | 0.1747 | 0.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8355334.5元 |
| 本期利润 | 8953402.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0285元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 52435913.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2532元 |
| 期末基金资产净值 | 259506309.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2532元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5644216.01元 |
| 本期利润 | 11442599.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0296元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 87674680.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2685元 |
| 期末基金资产净值 | 414246372.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2685元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23795867.75元 |
| 本期利润 | 4864142.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0085元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 120859597.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2434元 |
| 期末基金资产净值 | 617468041.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2434元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11135543.32元 |
| 本期利润 | 5166937.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0091元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 139032489.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2438元 |
| 期末基金资产净值 | 709396417.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2438元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 61286549.37元 |
| 本期利润 | 55790599.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0734元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 132538782.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2323元 |
| 期末基金资产净值 | 704320364.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2347元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26399357.45元 |
| 本期利润 | 26346188.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.036元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 161082416.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1873元 |
| 期末基金资产净值 | 1028400071.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1955元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1298045.05元 |
| 本期利润 | 1445066.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3354元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 31.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 30.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 354972.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1168元 |
| 期末基金资产净值 | 3533858.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1624元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 773863.08元 |
| 本期利润 | 1132427.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.208元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -99324.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0223元 |
| 期末基金资产净值 | 4868080.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0924元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 560121.45元 |
| 本期利润 | 652228.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0296元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -876928.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1554元 |
| 期末基金资产净值 | 5039878.77元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8932元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 309699.36元 |
| 本期利润 | 327847.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0132元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -9228725.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1759元 |
| 期末基金资产净值 | 44934242.37元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8566元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -14.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5863094.74元 |
| 本期利润 | -5226668.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2007元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2261471.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2042元 |
| 期末基金资产净值 | 9077436.2元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8196元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -18.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1124606.73元 |
| 本期利润 | -3016867.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1018元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2915060.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1014元 |
| 期末基金资产净值 | 25843450.91元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8986元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.14% |
