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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
| 国寿安保高股息混合C | 0.8037 | 2.19% |
| 国寿安保高股息混合A | 0.8124 | 2.18% |
| 国寿安保产业升级股票… | 1.0255 | 2.17% |
| 国寿安保产业升级股票… | 1.0252 | 2.16% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国寿安保货币B | 0.5393 | 1.98% |
| 国寿安保鑫钱包货币B | 0.5406 | 1.98% |
| 国寿安保增金宝货币B | 0.5208 | 1.92% |
| 国寿安保聚宝盆货币B | 0.513 | 1.90% |
| 国寿安保薪金宝货币B | 0.4973 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -64593.4元 |
| 本期利润 | -89677.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0117元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 934603.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1321元 |
| 期末基金资产净值 | 8123846.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1484元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18186.48元 |
| 本期利润 | 35416.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0044元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1156567.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1446元 |
| 期末基金资产净值 | 9329790.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1665元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -364716.87元 |
| 本期利润 | -614980.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0785元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1138380.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1423元 |
| 期末基金资产净值 | 9294374.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1621元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -156756.36元 |
| 本期利润 | -226573.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0287元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2299912.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2911元 |
| 期末基金资产净值 | 10525140.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3323元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5225424.62元 |
| 本期利润 | 3198236.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0745元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2456668.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.311元 |
| 期末基金资产净值 | 10751713.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3609元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4058093.73元 |
| 本期利润 | 2299792.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0387元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15559643.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2561元 |
| 期末基金资产净值 | 78383811.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2903元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12652117.47元 |
| 本期利润 | 13954345.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2324元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13467281.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2271元 |
| 期末基金资产净值 | 76531997.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2906元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4962079.45元 |
| 本期利润 | 5011088.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0834元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7644066.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1273元 |
| 期末基金资产净值 | 70286394.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1701元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1792535.52元 |
| 本期利润 | 3336835.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0832元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2681986.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0447元 |
| 期末基金资产净值 | 65275306.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0867元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 547922.11元 |
| 本期利润 | 832930.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0282元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 634262.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0215元 |
| 期末基金资产净值 | 30755941.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0413元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1918794.45元 |
| 本期利润 | -2623822.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0103元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 86340.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0029元 |
| 期末基金资产净值 | 29923010.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0131元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4471314.82元 |
| 本期利润 | -5848323.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0157元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1848238.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.005元 |
| 期末基金资产净值 | 370200270.21元 |
| 期末基金份额净值 | 0.995元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3117729.65元 |
| 本期利润 | 4000084.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0108元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3117729.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0084元 |
| 期末基金资产净值 | 376048593.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0108元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.08% |
