日增长率: 累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
国寿安保策略精选混合… | 1.5468 | 4.20% |
国寿安保数字经济股票… | 0.9981 | 3.25% |
国寿安保数字经济股票… | 0.9981 | 3.25% |
国寿安保高股息混合A | 0.7317 | 2.91% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国寿安保增金宝货币B | 0.5231 | 2.04% |
国寿安保鑫钱包货币B | 0.5362 | 2.00% |
国寿安保货币B | 0.5367 | 1.99% |
国寿安保聚宝盆货币B | 0.5465 | 1.95% |
国寿安保薪金宝货币B | 0.5109 | 1.94% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.65% | -0.34% | -0.62% | 2.98% | 2.23% | 0.31% | -1.17% | 1.67% |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[混合型] | 1.51% | 0.24% | 0.98% | 2.83% | 1.96% | -0.50% | 2.51% | 1.16% |
同类排名[混合型] |
388|1379 | 1235|1403 | 1362|1400 | 567|1390 | 636|1365 | 569|1287 | 895|1140 | 353|691 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
落后 |
落后 |
中上 |
中上 |
中上 |
落后 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-26 | 1.1788 | 1.3668 | -- | |
2024-04-19 | 1.1828 | 1.3708 | -- | |
2024-04-12 | 1.176 | 1.364 | -- | |
2024-04-03 | 1.1825 | 1.3705 | -- | |
2024-03-29 | 1.1865 | 1.3745 | -- |
截至2024-03-31 国寿安保稳泰一年定开混合C期末总份额为0.07亿份,相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600809 | 山西汾酒 | 1.00 | 254.88 | 2.17% |
000568 | 泸州老窖 | 1.00 | 221.51 | 1.89% |
603508 | 思维列控 | 10.00 | 220.30 | 1.88% |
600131 | 国网信通 | 10.00 | 188.50 | 1.61% |
600312 | 平高电气 | 10.00 | 143.70 | 1.23% |
000700 | 模塑科技 | 20.00 | 143.00 | 1.22% |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.00 | 140.73 | 1.20% |
601766 | 中国中车 | 20.00 | 136.40 | 1.16% |
600757 | 长江传媒 | 15.00 | 120.45 | 1.03% |
605319 | 无锡振华 | 5.00 | 120.45 | 1.03% |