| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 渤海汇金汇裕87个月… | 1.0278 | 0.12% |
| 渤海汇金汇添益3个月… | 1.0107 | 0.03% |
| 渤海汇金汇增利3个月… | 1.035 | 0.03% |
| 渤海汇金兴宸一年定开… | 1.0256 | 0.03% |
| 渤海汇金30天滚动持… | 1.0665 | 0.02% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添金货币B | 0.3833 | 1.80% |
| 汇添金货币D | 0.3835 | 1.80% |
| 汇添金货币A | 0.3164 | 1.55% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 761.75 | 516.18 | 67.76% | 172.06 | 22.59% | -- | -- | 36.38 | 4.78% |
| 2023-06-30 | 258.83 | 171.73 | 66.35% | 57.24 | 22.12% | -- | -- | 12.66 | 4.89% |
| 2022-12-31 | 368.61 | 240.76 | 65.32% | 80.25 | 21.77% | -- | -- | 17.61 | 4.78% |
| 2022-06-30 | 154.27 | 96.96 | 62.85% | 32.32 | 20.95% | -- | -- | 8.29 | 5.38% |
| 2021-12-31 | 173.62 | 82.40 | 47.46% | 27.47 | 15.82% | -- | -- | 20.91 | 12.05% |
| 2021-06-30 | 63.64 | 23.72 | 37.28% | 7.91 | 12.43% | -- | -- | 12.56 | 19.74% |
| 2020-12-31 | 46.40 | 20.54 | 44.27% | 6.85 | 14.76% | -- | -- | 6.26 | 13.50% |
| 2020-06-30 | 28.38 | 12.46 | 43.89% | 4.15 | 14.63% | -- | -- | 2.88 | 10.16% |
| 2019-12-31 | 131.33 | 75.16 | 57.23% | 25.05 | 19.08% | -- | -- | 9.50 | 7.24% |
| 2019-06-30 | 89.23 | 54.75 | 61.35% | 18.25 | 20.45% | -- | -- | 5.83 | 6.53% |
| 2018-12-31 | 141.96 | 75.12 | 52.92% | 25.04 | 17.64% | -- | -- | 20.19 | 14.22% |
| 2018-06-30 | 61.82 | 28.31 | 45.79% | 9.44 | 15.26% | -- | -- | 12.61 | 20.39% |
| 2017-12-31 | 221.23 | 111.06 | 50.20% | 37.02 | 16.73% | 0.00 | 0.00% | 51.13 | 23.11% |
