名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富荣福耀混合A | 0.6335 | 2.69% |
富荣福耀混合C | 0.6274 | 2.68% |
富荣信息技术混合A | 0.8057 | 2.38% |
富荣信息技术混合C | 0.7977 | 2.37% |
富荣福康混合C | 0.8969 | 2.35% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富荣货币B | 0.5225 | 1.82% |
富荣货币A | 0.4596 | 1.58% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -19409.24 | -9620.99 | 49.57% | 186.05 | -0.96% | 3619.70 | -18.65% |
2023-06-30 | -4406.09 | -3153.64 | 71.57% | 98.64 | -2.24% | 2745.83 | -62.32% |
2022-12-31 | -25883.74 | 2202.42 | -8.51% | 182.74 | -0.71% | 3145.38 | -12.15% |
2022-06-30 | -5707.10 | -549.34 | 9.63% | 82.17 | -1.44% | 1452.14 | -25.44% |
2021-12-31 | 13258.67 | 24255.67 | 182.94% | 111.69 | 0.84% | 1641.49 | 12.38% |
2021-06-30 | 7578.77 | 12625.88 | 166.60% | -- | -- | 827.99 | 10.93% |
2020-12-31 | 18524.98 | 5558.97 | 30.01% | -- | -- | 231.59 | 1.25% |
2020-06-30 | 3788.86 | 1659.24 | 43.79% | -- | -- | 108.57 | 2.87% |
2019-12-31 | 4098.82 | 1817.74 | 44.35% | 0.53 | 0.01% | 145.51 | 3.55% |
2019-06-30 | 1108.48 | 173.16 | 15.62% | -- | -- | 77.11 | 6.96% |
2019-01-23 | 26.33 | -77.44 | -294.10% | -- | -- | -- | -- |
2018-12-31 | -937.95 | -963.85 | 102.76% | -- | -- | 48.51 | -5.17% |
2018-06-30 | -373.55 | -148.54 | 39.77% | -- | -- | 32.09 | -8.59% |