富荣沪深300指数增强C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
33389209.74 |
存出保证金 |
181048.91 |
交易性金融资产 |
1575686513.74 |
股票投资 |
1496675684.92 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
79010828.82 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1853322.57 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3809016.41 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1661263819.34 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
3370258.84 |
应付管理人报酬 |
833074.18 |
应付托管费 |
138845.71 |
应付销售服务费 |
67774.68 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
882304.06 |
负债合计 |
5292257.47 |
所有者权益: |
实收基金 |
1031737452.69 |
所有者权益合计 |
1655971561.87 |
负债和所有者权益合计 |
1661263819.34 |
资产: |
银行存款 |
87714043.72 |
结算备付金 |
26465110.76 |
存出保证金 |
315885.21 |
交易性金融资产 |
1807377555.53 |
股票投资 |
1719749627.04 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
87627928.49 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
7603722.7 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3412685.32 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1932889003.24 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
3585378.76 |
应付赎回款 |
27954366.07 |
应付管理人报酬 |
952883.44 |
应付托管费 |
158813.91 |
应付销售服务费 |
83375.71 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1201166.91 |
负债合计 |
33935984.8 |
所有者权益: |
实收基金 |
1075780693.88 |
所有者权益合计 |
1898953018.44 |
负债和所有者权益合计 |
1932889003.24 |
资产: |
银行存款 |
99501419.41 |
结算备付金 |
44682444.95 |
存出保证金 |
281273.23 |
交易性金融资产 |
1946982488.68 |
股票投资 |
1882055777.47 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
64926711.21 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
36490068.11 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
5483570.67 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2133421265.05 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2129186.05 |
应付赎回款 |
2707951.42 |
应付管理人报酬 |
1060847.65 |
应付托管费 |
176807.93 |
应付销售服务费 |
85994.33 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1319393.73 |
负债合计 |
7480181.11 |
所有者权益: |
实收基金 |
1172000341.98 |
所有者权益合计 |
2125941083.94 |
负债和所有者权益合计 |
2133421265.05 |
资产: |
银行存款 |
108554393.89 |
结算备付金 |
31881073.95 |
存出保证金 |
355778.67 |
交易性金融资产 |
1969863704.22 |
股票投资 |
1875735817.51 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
94127886.71 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
13796049.43 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
7883180.3 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2132334180.46 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
22380780.68 |
应付管理人报酬 |
974201.7 |
应付托管费 |
162366.94 |
应付销售服务费 |
75025.11 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1418989.39 |
负债合计 |
25011363.82 |
所有者权益: |
实收基金 |
1044351769.82 |
所有者权益合计 |
2107322816.64 |
负债和所有者权益合计 |
2132334180.46 |
资产: |
银行存款 |
36144659.86 |
结算备付金 |
17376516.56 |
存出保证金 |
412896.12 |
交易性金融资产 |
1408271976.17 |
股票投资 |
1347231619.47 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
61040356.7 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
75311413.19 |
应收利息 |
1201695.43 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
6127890.21 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1544847047.54 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1460042.27 |
应付赎回款 |
30239122.85 |
应付管理人报酬 |
745791.11 |
应付托管费 |
124298.53 |
应付销售服务费 |
76453.23 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
282953.33 |
负债合计 |
33998351.34 |
所有者权益: |
实收基金 |
709246217.31 |
所有者权益合计 |
1510848696.2 |
负债和所有者权益合计 |
1544847047.54 |
资产: |
银行存款 |
49758236.0 |
结算备付金 |
5197873.87 |
存出保证金 |
230076.97 |
交易性金融资产 |
1426627452.34 |
股票投资 |
1426351352.34 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
276100.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
98100000.0 |
应收证券清算款 |
81488458.59 |
应收利息 |
24038.71 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
13498393.34 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1674924529.82 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
31014924.09 |
应付管理人报酬 |
831869.94 |
应付托管费 |
138644.98 |
应付销售服务费 |
98409.64 |
应付税费 |
0.95 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
173909.65 |
负债合计 |
34305944.18 |
所有者权益: |
实收基金 |
797314602.08 |
所有者权益合计 |
1640618585.64 |
负债和所有者权益合计 |
1674924529.82 |
资产: |
银行存款 |
72234304.23 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
83571.6 |
交易性金融资产 |
618491243.57 |
股票投资 |
618491243.57 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
743616.4 |
应收利息 |
6714.85 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4000603.74 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
695560054.39 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
7269090.92 |
应付管理人报酬 |
295237.53 |
应付托管费 |
49206.27 |
应付销售服务费 |
37928.6 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
232282.89 |
负债合计 |
8046601.06 |
所有者权益: |
实收基金 |
355512857.06 |
所有者权益合计 |
687513453.33 |
负债和所有者权益合计 |
695560054.39 |
资产: |
银行存款 |
14385205.41 |
结算备付金 |
291507.37 |
存出保证金 |
28601.73 |
交易性金融资产 |
163699370.46 |
股票投资 |
163699370.46 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
25375.02 |
应收利息 |
1802.42 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3299274.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
181731136.41 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
708255.84 |
应付管理人报酬 |
78428.22 |
应付托管费 |
13071.38 |
应付销售服务费 |
12049.51 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
139679.18 |
负债合计 |
1071271.14 |
所有者权益: |
实收基金 |
135866581.52 |
所有者权益合计 |
180659865.27 |
负债和所有者权益合计 |
181731136.41 |
资产: |
银行存款 |
18220414.99 |
结算备付金 |
294887.67 |
存出保证金 |
63908.71 |
交易性金融资产 |
138715463.23 |
股票投资 |
138715463.23 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
3790.99 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
62081.03 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
157360546.62 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
77351.31 |
应付管理人报酬 |
77130.72 |
应付托管费 |
12855.12 |
应付销售服务费 |
12635.93 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
230071.18 |
负债合计 |
532828.98 |
所有者权益: |
实收基金 |
150457680.24 |
所有者权益合计 |
156827717.64 |
负债和所有者权益合计 |
157360546.62 |
资产: |
银行存款 |
13560956.21 |
结算备付金 |
104658.66 |
存出保证金 |
7513.55 |
交易性金融资产 |
130040696.62 |
股票投资 |
129356012.62 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
684684.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
14901.0 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
792.31 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
143729518.35 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
41916.48 |
应付托管费 |
6986.06 |
应付销售服务费 |
6977.69 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
99590.38 |
负债合计 |
309536.54 |
所有者权益: |
实收基金 |
165508570.96 |
所有者权益合计 |
143419981.81 |
负债和所有者权益合计 |
143729518.35 |
资产: |
银行存款 |
6828165.88 |
结算备付金 |
76759.55 |
存出保证金 |
63475.02 |
交易性金融资产 |
9699187.48 |
股票投资 |
9699187.48 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
2518.42 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
16670106.35 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2773455.89 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
5164.78 |
应付托管费 |
860.82 |
应付销售服务费 |
856.1 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
97968.04 |
负债合计 |
2946913.48 |
所有者权益: |
实收基金 |
19070918.32 |
所有者权益合计 |
13723192.87 |
负债和所有者权益合计 |
16670106.35 |
资产: |
银行存款 |
771778.42 |
结算备付金 |
115785.91 |
存出保证金 |
73115.94 |
交易性金融资产 |
7360606.15 |
股票投资 |
7360606.15 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
2400000.0 |
应收证券清算款 |
3005838.9 |
应收利息 |
2498.59 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
13729623.91 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
7596.41 |
应付托管费 |
1266.06 |
应付销售服务费 |
1255.6 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
91666.5 |
负债合计 |
148214.99 |
所有者权益: |
实收基金 |
19168386.02 |
所有者权益合计 |
13581408.92 |
负债和所有者权益合计 |
13729623.91 |
资产: |
银行存款 |
25529920.78 |
结算备付金 |
551660.97 |
存出保证金 |
27121.28 |
交易性金融资产 |
25495027.44 |
股票投资 |
25495027.44 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
20000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
2387.11 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
71606117.58 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
20001600.0 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
25753.39 |
应付托管费 |
4292.22 |
应付销售服务费 |
4284.34 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
47938.02 |
负债合计 |
20196392.35 |
所有者权益: |
实收基金 |
56815474.5 |
所有者权益合计 |
51409725.23 |
负债和所有者权益合计 |
71606117.58 |