| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 广发新经济混合C | 2.5362 | 2.23% |
| 广发新经济混合A | 2.5726 | 2.23% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 广发优势成长股票A | 0.4281 | 2.20% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
| 国寿安保产业升级股票… | 1.0255 | 2.17% |
| 国寿安保产业升级股票… | 1.0252 | 2.16% |
| 国寿安保数字经济股票… | 1.0402 | 1.87% |
| 国寿安保数字经济股票… | 1.04 | 1.87% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国寿安保鑫钱包货币B | 0.5404 | 1.99% |
| 国寿安保货币B | 0.5356 | 1.99% |
| 国寿安保增金宝货币B | 0.5203 | 1.92% |
| 国寿安保聚宝盆货币B | 0.5112 | 1.89% |
| 国寿安保薪金宝货币B | 0.4985 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -18472355.6 |
| 1.利息收入 | 411516.97 |
| 存款利息收入 | 402120.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16497198.28 |
| 股票投资收益 | 11857348.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1466837.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3173012.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35581110.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
200039.73 |
| 减：二、费用 | 3185239.6 |
| 1.管理人报酬 | 2373975.91 |
| 2.托管费 | 395662.7 |
| 3.销售服务费 | 217595.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21657595.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21657595.2 |
| 一、收入： | 15003614.5 |
| 1.利息收入 | 251583.14 |
| 存款利息收入 | 248333.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11974258.45 |
| 股票投资收益 | 8687736.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 627701.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2658821.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2703055.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
74717.23 |
| 减：二、费用 | 1715500.33 |
| 1.管理人报酬 | 1300412.93 |
| 2.托管费 | 216735.56 |
| 3.销售服务费 | 100091.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98260.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13288114.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13288114.17 |
| 一、收入： | -37035165.11 |
| 1.利息收入 | 709778.25 |
| 存款利息收入 | 685777.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8955947.93 |
| 股票投资收益 | 1713107.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4106244.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3136595.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-46897677.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
196786.58 |
| 减：二、费用 | 3473779.04 |
| 1.管理人报酬 | 2700377.15 |
| 2.托管费 | 450062.92 |
| 3.销售服务费 | 125268.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-40508944.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-40508944.15 |
| 一、收入： | -22259783.29 |
| 1.利息收入 | 386165.07 |
| 存款利息收入 | 379396.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9066179.21 |
| 股票投资收益 | 4296201.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2367274.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2402703.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31772801.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60674.19 |
| 减：二、费用 | 1801604.87 |
| 1.管理人报酬 | 1426964.58 |
| 2.托管费 | 237827.43 |
| 3.销售服务费 | 38483.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98260.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-24061388.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-24061388.16 |
| 一、收入： | 67306167.56 |
| 1.利息收入 | 7775276.81 |
| 存款利息收入 | 720536.91 |
| 债券利息收入 | 6449659.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
85690083.34 |
| 股票投资收益 | 84342040.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -683624.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2031667.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26426863.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
267670.86 |
| 减：二、费用 | 4928674.86 |
| 1.管理人报酬 | 3178770.04 |
| 2.托管费 | 529795.04 |
| 3.销售服务费 | 138476.66 |
| 4.交易费用 | 882872.78 |
| 5.利息支出 | 548.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 548.66 |
| 6.其他费用 | 198000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62377492.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62377492.7 |
| 一、收入： | 20532599.47 |
| 1.利息收入 | 4078726.84 |
| 存款利息收入 | 218263.59 |
| 债券利息收入 | 3577668.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38998144.6 |
| 股票投资收益 | 36757970.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 203557.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2036616.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22810988.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
266716.27 |
| 减：二、费用 | 2326800.51 |
| 1.管理人报酬 | 1456406.7 |
| 2.托管费 | 242734.51 |
| 3.销售服务费 | 45622.59 |
| 4.交易费用 | 483121.6 |
| 5.利息支出 | 548.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 548.66 |
| 6.其他费用 | 98260.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18205798.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18205798.96 |
| 一、收入： | 136538190.71 |
| 1.利息收入 | 2044753.06 |
| 存款利息收入 | 690221.33 |
| 债券利息收入 | 997455.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
136807831.03 |
| 股票投资收益 | 133124383.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2309.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3681138.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2314393.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.14 |
| 减：二、费用 | 4929636.72 |
| 1.管理人报酬 | 2724101.85 |
| 2.托管费 | 454016.94 |
| 3.销售服务费 | 807.55 |
| 4.交易费用 | 1562291.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
131608553.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
131608553.99 |
| 一、收入： | 50160037.33 |
| 1.利息收入 | 454772.9 |
| 存款利息收入 | 249116.74 |
| 债券利息收入 | 56977.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43620563.52 |
| 股票投资收益 | 40498926.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2309.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3119328.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6084700.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2173843.87 |
| 1.管理人报酬 | 1197022.58 |
| 2.托管费 | 199503.71 |
| 3.销售服务费 | 236.12 |
| 4.交易费用 | 683379.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93535.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47986193.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47986193.46 |
| 一、收入： | 42886903.74 |
| 1.利息收入 | 969154.25 |
| 存款利息收入 | 149737.73 |
| 债券利息收入 | 324262.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7449857.2 |
| 股票投资收益 | 6899443.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 102187.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 448225.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34467892.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1594131.62 |
| 1.管理人报酬 | 924430.5 |
| 2.托管费 | 154071.91 |
| 3.销售服务费 | 4249.42 |
| 4.交易费用 | 323212.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41292772.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41292772.12 |
| 一、收入： | 1031165.9 |
| 1.利息收入 | 4385.12 |
| 存款利息收入 | 4385.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
57474.49 |
| 股票投资收益 | -106734.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 164208.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
969306.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 68684.5 |
| 1.管理人报酬 | 27267.61 |
| 2.托管费 | 4544.69 |
| 3.销售服务费 | 688.92 |
| 4.交易费用 | 2388.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 33795.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
962481.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
962481.4 |
| 一、收入： | -60705119.16 |
| 1.利息收入 | 541156.23 |
| 存款利息收入 | 215809.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-60706831.54 |
| 股票投资收益 | -63846800.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3139968.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-562868.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23424.26 |
| 减：二、费用 | 1992361.47 |
| 1.管理人报酬 | 1007187.08 |
| 2.托管费 | 167864.56 |
| 3.销售服务费 | 135866.98 |
| 4.交易费用 | 611442.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 70000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-62697480.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-62697480.63 |
| 一、收入： | -38011298.74 |
| 1.利息收入 | 502006.52 |
| 存款利息收入 | 179044.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11336838.85 |
| 股票投资收益 | -13981735.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2644897.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27199890.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23424.0 |
| 减：二、费用 | 1403510.29 |
| 1.管理人报酬 | 755055.23 |
| 2.托管费 | 125842.59 |
| 3.销售服务费 | 105786.29 |
| 4.交易费用 | 331484.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85341.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-39414809.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-39414809.03 |
| 一、收入： | -1039576.6 |
| 1.利息收入 | 1363824.07 |
| 存款利息收入 | 90490.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2403400.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 496893.54 |
| 1.管理人报酬 | 281452.19 |
| 2.托管费 | 46908.68 |
| 3.销售服务费 | 37598.78 |
| 4.交易费用 | 53933.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 77000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1536470.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1536470.14 |
