| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
| 国寿安保策略精选混合… | 1.5468 | 4.20% |
| 国寿安保数字经济股票… | 0.9981 | 3.25% |
| 国寿安保数字经济股票… | 0.9981 | 3.25% |
| 国寿安保高股息混合A | 0.7317 | 2.91% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国寿安保增金宝货币B | 0.5231 | 2.04% |
| 国寿安保鑫钱包货币B | 0.5362 | 2.00% |
| 国寿安保货币B | 0.5367 | 1.99% |
| 国寿安保聚宝盆货币B | 0.5465 | 1.95% |
| 国寿安保薪金宝货币B | 0.5109 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -12.39% | 3.46% | -2.78% | -1.71% | -10.91% | -16.28% | -11.22% | -11.41% |
| 沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
| 同类平均[混合型] | -1.01% | 1.53% | 0.89% | 6.10% | -0.26% | -10.90% | -3.88% | -16.62% |
| 同类排名[混合型] |
2123|2311 | 468|2324 | 2094|2321 | 2169|2319 | 2101|2286 | 1472|2214 | 1445|2092 | 807|1917 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 领先 |
落后 |
落后 |
落后 |
 中下 |
中下 |
 中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-26 | 1.0114 | 1.0114 | 1.39% | |
| 2024-04-25 | 0.9975 | 0.9975 | 0.19% | |
| 2024-04-24 | 0.9956 | 0.9956 | 1.86% | |
| 2024-04-23 | 0.9774 | 0.9774 | 0.48% | |
| 2024-04-22 | 0.9727 | 0.9727 | -0.50% |
截至2024-03-31 国寿安保目标策略混合发起A期末总份额为0.90亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 603859 | 能科科技 | 33.00 | 1354.98 | 6.11% |
| 688519 | 南亚新材 | 59.00 | 1253.75 | 5.65% |
| 002801 | 微光股份 | 46.00 | 978.42 | 4.41% |
| 300217 | 东方电热 | 169.00 | 873.76 | 3.94% |
| 002111 | 威海广泰 | 79.00 | 871.13 | 3.93% |
| 002637 | 赞宇科技 | 100.00 | 845.00 | 3.81% |
| 300224 | 正海磁材 | 75.00 | 840.75 | 3.79% |
| 688257 | 新锐股份 | 36.00 | 810.99 | 3.66% |
| 603997 | 继峰股份 | 58.00 | 779.57 | 3.51% |
| 688678 | 福立旺 | 50.00 | 765.00 | 3.45% |
