| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 北信瑞丰优势行业股票 | 0.6069 | 3.28% |
| 北信瑞丰健康生活主题… | 0.956 | 2.47% |
| 北信瑞丰优选成长 | 1.1161 | 2.45% |
| 北信瑞丰产业升级 | 1.3098 | 2.35% |
| 北信瑞丰量化优选灵活… | 1.2598 | 1.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 北信瑞丰宜投宝B | 0.3671 | 1.33% |
| 北信瑞丰现金添利B | 0.3415 | 1.23% |
| 北信瑞丰宜投宝A | 0.2996 | 1.09% |
| 北信瑞丰现金添利A | 0.2759 | 0.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-05-13 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | 0.36 | -13627.36% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 215.86 | 89.52 | 41.47% | 14.92 | 6.91% | 88.36 | 40.93% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 125.72 | 62.27 | 49.54% | 10.38 | 8.26% | 41.11 | 32.70% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 393.71 | 228.14 | 57.95% | 38.02 | 9.66% | 105.64 | 26.83% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 171.13 | 102.40 | 59.83% | 17.07 | 9.97% | 40.80 | 23.84% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 275.64 | 145.15 | 52.66% | 24.19 | 8.78% | 84.33 | 30.59% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 124.86 | 61.11 | 48.94% | 10.18 | 8.16% | 42.67 | 34.17% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 538.01 | 183.49 | 34.11% | 30.58 | 5.68% | 303.80 | 56.47% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 341.52 | 117.72 | 34.47% | 19.62 | 5.74% | 194.31 | 56.89% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 251.44 | 77.07 | 30.65% | 12.84 | 5.11% | 153.84 | 61.19% | -- | -- |
