北信瑞丰兴瑞混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34751876.21元 |
| 本期利润 |
-1872740.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0201元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1084068.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5643元 |
| 期末基金资产净值 |
3201387.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6663元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
66.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
41086415.34元 |
| 本期利润 |
5382383.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0405元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
53511321.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.664元 |
| 期末基金资产净值 |
136433880.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.693元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
69.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
64872217.64元 |
| 本期利润 |
87928219.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3013元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
114139132.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.355元 |
| 期末基金资产净值 |
479458133.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4914元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17344396.42元 |
| 本期利润 |
20287912.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0718元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
54975057.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1946元 |
| 期末基金资产净值 |
357886491.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2671元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38403738.22元 |
| 本期利润 |
53162051.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2409元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37704159.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1333元 |
| 期末基金资产净值 |
338143147.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1953元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12305054.83元 |
| 本期利润 |
27869778.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1391元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3059013.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0153元 |
| 期末基金资产净值 |
216748769.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0828元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18709296.97元 |
| 本期利润 |
-20792268.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0683元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11274930.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0562元 |
| 期末基金资产净值 |
189475047.62元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9438元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3791030.27元 |
| 本期利润 |
-8945356.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0231元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-908396.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.003元 |
| 期末基金资产净值 |
301864502.17元 |
| 期末基金份额净值 |
0.997元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8629408.08元 |
| 本期利润 |
9672261.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0242元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8635744.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0216元 |
| 期末基金资产净值 |
410186068.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0242元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.42% |
