名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
北信瑞丰鼎丰灵活配置… | 1.1358 | 1.95% |
北信瑞丰健康生活主题… | 0.933 | 1.19% |
北信瑞丰中国智造主题 | 1.193 | 1.10% |
北信瑞丰无限互联主题… | 0.652 | 0.46% |
北信瑞丰平安中国主题… | 0.896 | 0.45% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
北信瑞丰宜投宝B | 0.3721 | 1.33% |
北信瑞丰现金添利B | 0.3415 | 1.22% |
北信瑞丰宜投宝A | 0.3065 | 1.08% |
北信瑞丰现金添利A | 0.2759 | 0.98% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -21.86% | 0.32% | -7.44% | -10.20% | -22.96% | -32.00% | -23.65% | -27.56% |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[混合型] | -2.29% | -0.27% | -0.57% | 3.84% | -1.33% | -11.98% | -5.83% | -18.06% |
同类排名[混合型] |
2261|2293 | 601|2305 | 2172|2303 | 2265|2301 | 2257|2268 | 2107|2196 | 1831|2074 | 1257|1902 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 0.933 | 0.933 | 1.19% | |
2024-04-24 | 0.922 | 0.922 | -0.11% | |
2024-04-23 | 0.923 | 0.923 | 0.98% | |
2024-04-22 | 0.914 | 0.914 | 0.11% | |
2024-04-19 | 0.913 | 0.913 | -1.83% |
截至2024-03-31 北信瑞丰健康生活主题灵活配置期末总份额为1.12亿份,相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.28亿份,赎回数为0.31亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300347 | 泰格医药 | 10.00 | 531.50 | 4.77% |
603127 | 昭衍新药 | 29.00 | 524.32 | 4.70% |
688513 | 苑东生物 | 8.00 | 509.35 | 4.57% |
300149 | 睿智医药 | 91.00 | 503.42 | 4.51% |
688621 | 阳光诺和 | 7.00 | 497.37 | 4.46% |
301096 | 百诚医药 | 6.00 | 491.70 | 4.41% |
301333 | 诺思格 | 8.00 | 443.17 | 3.97% |
301257 | 普蕊斯 | 8.00 | 439.22 | 3.94% |
603259 | 药明康德 | 9.00 | 431.78 | 3.87% |
300636 | 同和药业 | 58.00 | 431.52 | 3.87% |