名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富中证全指证券公… | 0.9509 | 5.99% |
汇添富中证全指证券公… | 0.9147 | 5.66% |
汇添富中证全指证券公… | 0.9104 | 5.65% |
汇添富恒生科技ETF… | 0.9495 | 4.64% |
汇添富恒生科技ETF… | 0.6251 | 4.51% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富和聚宝货币C | 0.5295 | 2.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 1250.08 | 426.91 | 34.15% | 142.30 | 11.38% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 678.22 | 238.67 | 35.19% | 79.56 | 11.73% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 2520.93 | 661.41 | 26.24% | 220.47 | 8.75% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 1457.52 | 357.99 | 24.56% | 119.33 | 8.19% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 3459.83 | 734.86 | 21.24% | 244.95 | 7.08% | 3.21 | 0.09% | -- | -- |
2021-06-30 | 1668.78 | 362.28 | 21.71% | 120.76 | 7.24% | 1.11 | 0.07% | -- | -- |
2020-12-31 | 2801.97 | 997.17 | 35.59% | 332.39 | 11.86% | 6.77 | 0.24% | -- | -- |
2020-06-30 | 1480.61 | 512.83 | 34.64% | 170.94 | 11.55% | 4.39 | 0.30% | -- | -- |
2019-12-31 | 2841.50 | 573.38 | 20.18% | 191.13 | 6.73% | 3.13 | 0.11% | -- | -- |
2019-06-30 | 636.01 | 186.12 | 29.26% | 62.04 | 9.75% | 1.92 | 0.30% | -- | -- |
2018-12-31 | 126.79 | 28.51 | 22.48% | 9.50 | 7.49% | 1.06 | 0.83% | -- | -- |
2018-06-30 | 24.21 | 10.36 | 42.79% | 3.45 | 14.26% | 0.01 | 0.04% | -- | -- |