汇添富鑫泽定开债A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32931488.82元 |
| 本期利润 |
44940196.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0321元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19742308.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0197元 |
| 期末基金资产净值 |
1023280232.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0197元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15344063.66元 |
| 本期利润 |
28410493.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0179元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20579986.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0148元 |
| 期末基金资产净值 |
1414118044.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0148元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
54600421.91元 |
| 本期利润 |
45249397.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.021元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11464875.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0064元 |
| 期末基金资产净值 |
1805003009.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0064元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37288903.8元 |
| 本期利润 |
32935619.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.014元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6668480.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0033元 |
| 期末基金资产净值 |
2000206583.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0033元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
79946580.63元 |
| 本期利润 |
97205587.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0406元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
94169772.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0393元 |
| 期末基金资产净值 |
2487708043.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0393元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
41983682.17元 |
| 本期利润 |
44307251.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0185元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41271388.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0172元 |
| 期末基金资产净值 |
2434807939.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0172元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24830964.34元 |
| 本期利润 |
-4626607.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0015元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21122512.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0088元 |
| 期末基金资产净值 |
2424659507.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0088元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
48599506.08元 |
| 本期利润 |
-7432348.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0023元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
116800787.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0275元 |
| 期末基金资产净值 |
4366035824.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0275元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
79503867.07元 |
| 本期利润 |
88341160.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0482元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
149160299.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0614元 |
| 期末基金资产净值 |
2585930925.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0652元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30611946.07元 |
| 本期利润 |
30428910.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0252元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
100268378.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0413元 |
| 期末基金资产净值 |
2528018675.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0413元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4074771.29元 |
| 本期利润 |
5848102.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0529元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33835666.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0287元 |
| 期末基金资产净值 |
1212907675.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0294元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1231196.93元 |
| 本期利润 |
977693.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0089元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
977693.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0089元 |
| 期末基金资产净值 |
110977236.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0089元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.89% |
