先锋聚利C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
9434.76 |
存出保证金 |
5552.37 |
交易性金融资产 |
1973611.37 |
股票投资 |
1973611.37 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
507000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
500.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4061288.74 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
608217.33 |
应付赎回款 |
19711.84 |
应付管理人报酬 |
3455.02 |
应付托管费 |
287.93 |
应付销售服务费 |
237.67 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
40962.76 |
负债合计 |
672872.55 |
所有者权益: |
实收基金 |
4155782.15 |
所有者权益合计 |
3388416.19 |
负债和所有者权益合计 |
4061288.74 |
资产: |
银行存款 |
483397.86 |
结算备付金 |
62196.9 |
存出保证金 |
7177.08 |
交易性金融资产 |
3075484.44 |
股票投资 |
3075484.44 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
989545.76 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1693.67 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4619495.71 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
51226.42 |
应付赎回款 |
8679.14 |
应付管理人报酬 |
5211.23 |
应付托管费 |
434.28 |
应付销售服务费 |
450.84 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
50864.57 |
负债合计 |
116866.48 |
所有者权益: |
实收基金 |
5156688.46 |
所有者权益合计 |
4502629.23 |
负债和所有者权益合计 |
4619495.71 |
资产: |
银行存款 |
390865.99 |
结算备付金 |
12106.03 |
存出保证金 |
8532.87 |
交易性金融资产 |
4611312.54 |
股票投资 |
4611312.54 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1472.65 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5024290.08 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1095.31 |
应付管理人报酬 |
5033.93 |
应付托管费 |
419.51 |
应付销售服务费 |
333.38 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
47106.83 |
负债合计 |
53988.96 |
所有者权益: |
实收基金 |
6378140.43 |
所有者权益合计 |
4970301.12 |
负债和所有者权益合计 |
5024290.08 |
资产: |
银行存款 |
853812.02 |
结算备付金 |
10816.39 |
存出保证金 |
3559.67 |
交易性金融资产 |
3148050.47 |
股票投资 |
3148050.47 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
574156.27 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4590394.82 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
600194.67 |
应付赎回款 |
84533.08 |
应付管理人报酬 |
2360.81 |
应付托管费 |
196.72 |
应付销售服务费 |
286.16 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
95894.59 |
负债合计 |
783466.03 |
所有者权益: |
实收基金 |
3741076.69 |
所有者权益合计 |
3806928.79 |
负债和所有者权益合计 |
4590394.82 |
资产: |
银行存款 |
204161.8 |
结算备付金 |
5591.12 |
存出保证金 |
4395.46 |
交易性金融资产 |
2480220.1 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2480220.1 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
333552.62 |
应收利息 |
29321.47 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4683.66 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3061926.23 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
26142.21 |
应付管理人报酬 |
3036.83 |
应付托管费 |
253.05 |
应付销售服务费 |
341.05 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
92711.91 |
负债合计 |
123468.42 |
所有者权益: |
实收基金 |
3260246.51 |
所有者权益合计 |
2938457.81 |
负债和所有者权益合计 |
3061926.23 |
资产: |
银行存款 |
407232.91 |
结算备付金 |
32219.59 |
存出保证金 |
4256.59 |
交易性金融资产 |
2911938.2 |
股票投资 |
2911938.2 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
53.24 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
127512.36 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3483212.89 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
118254.67 |
应付管理人报酬 |
3077.95 |
应付托管费 |
256.46 |
应付销售服务费 |
354.4 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
142746.16 |
负债合计 |
270576.44 |
所有者权益: |
实收基金 |
3359603.3 |
所有者权益合计 |
3212636.45 |
负债和所有者权益合计 |
3483212.89 |
资产: |
银行存款 |
545656.1 |
结算备付金 |
1408.11 |
存出保证金 |
9132.81 |
交易性金融资产 |
3563903.0 |
股票投资 |
3563903.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
355988.94 |
应收利息 |
61.78 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
48760.01 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4524910.75 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
508519.91 |
应付管理人报酬 |
4337.49 |
应付托管费 |
361.46 |
应付销售服务费 |
551.58 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
134670.87 |
负债合计 |
649992.54 |
所有者权益: |
实收基金 |
4085333.09 |
所有者权益合计 |
3874918.21 |
负债和所有者权益合计 |
4524910.75 |
资产: |
银行存款 |
2825506.39 |
结算备付金 |
8019.71 |
存出保证金 |
52988.93 |
交易性金融资产 |
4349617.7 |
股票投资 |
4349617.7 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
87404.74 |
应收利息 |
313.95 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
35957.4 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
7359808.82 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
153062.56 |
应付赎回款 |
213259.55 |
应付管理人报酬 |
6570.55 |
应付托管费 |
547.53 |
应付销售服务费 |
990.65 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
104655.18 |
负债合计 |
486445.62 |
所有者权益: |
实收基金 |
6996845.0 |
所有者权益合计 |
6873363.2 |
负债和所有者权益合计 |
7359808.82 |
资产: |
银行存款 |
30639157.37 |
结算备付金 |
20318.41 |
存出保证金 |
83493.15 |
交易性金融资产 |
75104641.05 |
股票投资 |
75104641.05 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
6828.76 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
19064.8 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
105873503.54 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
13754.77 |
应付管理人报酬 |
109032.27 |
应付托管费 |
9086.03 |
应付销售服务费 |
16632.13 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
90000.01 |
负债合计 |
247542.13 |
所有者权益: |
实收基金 |
107291580.47 |
所有者权益合计 |
105625961.41 |
负债和所有者权益合计 |
105873503.54 |
资产: |
银行存款 |
1941419.6 |
结算备付金 |
239268.25 |
存出保证金 |
46558.36 |
交易性金融资产 |
3072561.16 |
股票投资 |
3072561.16 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
526.9 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2415.77 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5302750.04 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
85228.52 |
应付管理人报酬 |
12856.16 |
应付托管费 |
1071.35 |
应付销售服务费 |
2009.53 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
74800.8 |
负债合计 |
229540.88 |
所有者权益: |
实收基金 |
5554190.69 |
所有者权益合计 |
5073209.16 |
负债和所有者权益合计 |
5302750.04 |
资产: |
银行存款 |
3782460.63 |
结算备付金 |
188638.22 |
存出保证金 |
107237.21 |
交易性金融资产 |
22883068.6 |
股票投资 |
22883068.6 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
974.57 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
13254.27 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
26975633.5 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
5257.37 |
应付管理人报酬 |
36949.83 |
应付托管费 |
3079.16 |
应付销售服务费 |
6100.7 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
108000.0 |
负债合计 |
220375.64 |
所有者权益: |
实收基金 |
34134525.61 |
所有者权益合计 |
26755257.86 |
负债和所有者权益合计 |
26975633.5 |