先锋聚利C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-70315.56元 |
| 本期利润 |
186814.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0848元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-638003.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3637元 |
| 期末基金资产净值 |
1411506.13元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8047元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9578.21元 |
| 本期利润 |
293498.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1181元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-771893.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3322元 |
| 期末基金资产净值 |
2004949.7元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8628元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-280349.83元 |
| 本期利润 |
-393234.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.17元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-842393.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.321元 |
| 期末基金资产净值 |
2020504.98元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7698元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-104416.68元 |
| 本期利润 |
204339.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.105元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-591288.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2374元 |
| 期末基金资产净值 |
2517464.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0109元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
359.17元 |
| 本期利润 |
26764.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0103元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-407256.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1854元 |
| 期末基金资产净值 |
1967938.32元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8958元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-131332.32元 |
| 本期利润 |
125079.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0462元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-565140.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2453元 |
| 期末基金资产净值 |
2191167.73元 |
| 期末基金份额净值 |
0.951元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1760082.82元 |
| 本期利润 |
-4014886.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2056元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-727960.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2422元 |
| 期末基金资产净值 |
2837761.36元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9443元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1712035.66元 |
| 本期利润 |
-3502179.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1031元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1138863.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.181元 |
| 期末基金资产净值 |
6171040.95元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9808元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5932118.08元 |
| 本期利润 |
14088513.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2687元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12445283.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.127元 |
| 期末基金资产净值 |
96380860.81元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9833元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2347366.53元 |
| 本期利润 |
4187418.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1382元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-793504.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1689元 |
| 期末基金资产净值 |
4284010.44元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9118元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6732148.92元 |
| 本期利润 |
-8454576.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1121元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7278335.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2162元 |
| 期末基金资产净值 |
26387003.64元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7838元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.62% |
