| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
| 国联物联网主题 | 1.1278 | 3.61% |
| 国联成长优选混合A | 0.9452 | 3.40% |
| 国联成长优选混合C | 0.9231 | 3.39% |
| 国联创业板两年定开混… | 0.7527 | 3.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联货币C | 1.7635 | 2.52% |
| 国联货币A | 1.6993 | 2.28% |
| 国联货币E | 1.6995 | 2.28% |
| 国联现金增利货币C | 0.5711 | 2.01% |
| 国联日盈B | 0.4742 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 83.69 | 29.45 | 35.19% | 4.91 | 5.86% | -- | -- | 2.10 | 2.51% |
| 2023-06-30 | 45.52 | 15.18 | 33.36% | 2.53 | 5.56% | -- | -- | 0.97 | 2.12% |
| 2022-12-31 | 78.59 | 43.34 | 55.15% | 7.22 | 9.19% | -- | -- | 2.62 | 3.33% |
| 2022-06-30 | 34.46 | 23.97 | 69.58% | 4.00 | 11.60% | -- | -- | 1.38 | 4.02% |
| 2021-12-31 | 356.98 | 116.87 | 32.74% | 19.48 | 5.46% | 196.35 | 55.00% | 9.43 | 2.64% |
| 2021-06-30 | 204.19 | 74.55 | 36.51% | 12.42 | 6.08% | 103.47 | 50.67% | 6.36 | 3.12% |
| 2020-12-31 | 124.49 | 39.20 | 31.49% | 6.53 | 5.25% | 65.59 | 52.69% | 4.43 | 3.56% |
| 2020-06-30 | 93.96 | 29.58 | 31.48% | 4.93 | 5.25% | 48.47 | 51.59% | 3.36 | 3.58% |
| 2019-12-31 | 197.84 | 89.82 | 45.40% | 14.97 | 7.57% | 65.64 | 33.18% | 11.84 | 5.99% |
| 2019-06-30 | 93.75 | 32.03 | 34.16% | 5.34 | 5.69% | 43.72 | 46.64% | 5.21 | 5.56% |
| 2018-12-31 | 155.91 | 73.52 | 47.15% | 12.25 | 7.86% | 45.39 | 29.11% | 12.04 | 7.73% |
| 2018-06-30 | 66.61 | 33.35 | 50.06% | 5.56 | 8.34% | 17.34 | 26.03% | 5.48 | 8.22% |
