名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
国联物联网主题 | 1.1278 | 3.61% |
国联成长优选混合A | 0.9452 | 3.40% |
国联成长优选混合C | 0.9231 | 3.39% |
国联创业板两年定开混… | 0.7527 | 3.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联货币C | 1.7635 | 2.52% |
国联货币A | 1.6993 | 2.28% |
国联货币E | 1.6995 | 2.28% |
国联现金增利货币C | 0.5711 | 2.01% |
国联日盈B | 0.4742 | 1.94% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 656025.94 |
存出保证金 | 11425.23 |
交易性金融资产 | 52903925.84 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 52903925.84 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 616775.77 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3692.53 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 55145146.8 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 6602191.66 |
应付证券清算款 | 841019.23 |
应付赎回款 | 119750.19 |
应付管理人报酬 | 24278.98 |
应付托管费 | 4046.51 |
应付销售服务费 | 2146.68 |
应付税费 | 1272.74 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 109679.99 |
负债合计 | 7704385.98 |
所有者权益: | |
实收基金 | 50033513.24 |
所有者权益合计 | 47440760.82 |
负债和所有者权益合计 | 55145146.8 |
资产: | |
银行存款 | 164781.83 |
结算备付金 | 327572.35 |
存出保证金 | 11183.74 |
交易性金融资产 | 58014792.14 |
股票投资 | 14533266.23 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 43481525.91 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1353874.68 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 48882.24 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 59921086.98 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 13973592.11 |
应付证券清算款 | 1480946.88 |
应付赎回款 | 182335.54 |
应付管理人报酬 | 22360.14 |
应付托管费 | 3726.69 |
应付销售服务费 | 1499.34 |
应付税费 | 2905.21 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 79207.02 |
负债合计 | 15746572.93 |
所有者权益: | |
实收基金 | 44100923.32 |
所有者权益合计 | 44174514.05 |
负债和所有者权益合计 | 59921086.98 |
资产: | |
银行存款 | 184057.33 |
结算备付金 | 1023413.75 |
存出保证金 | 15931.53 |
交易性金融资产 | 77486190.88 |
股票投资 | 22823082.52 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 54663108.36 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -144.66 |
应收证券清算款 | 928637.05 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4263.49 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 79642349.37 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 18040652.97 |
应付证券清算款 | 1012550.39 |
应付赎回款 | 28572.21 |
应付管理人报酬 | 30910.75 |
应付托管费 | 5151.81 |
应付销售服务费 | 1963.9 |
应付税费 | 3901.19 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 120515.16 |
负债合计 | 19244218.38 |
所有者权益: | |
实收基金 | 61311903.02 |
所有者权益合计 | 60398130.99 |
负债和所有者权益合计 | 79642349.37 |
资产: | |
银行存款 | 4354767.67 |
结算备付金 | 22180.5 |
存出保证金 | 48180.79 |
交易性金融资产 | 67983727.1 |
股票投资 | 42444144.71 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 25539582.39 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1078722.78 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 73487578.84 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 38757.33 |
应付管理人报酬 | 35944.18 |
应付托管费 | 5990.72 |
应付销售服务费 | 2181.39 |
应付税费 | 16.31 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 63279.14 |
负债合计 | 146169.07 |
所有者权益: | |
实收基金 | 68726227.2 |
所有者权益合计 | 73341409.77 |
负债和所有者权益合计 | 73487578.84 |
资产: | |
银行存款 | 4111954.91 |
结算备付金 | 380296.45 |
存出保证金 | 139602.39 |
交易性金融资产 | 86845025.91 |
股票投资 | 78871401.21 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 7973624.7 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 71493.59 |
应收利息 | 85805.46 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1341158.82 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 92975337.53 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1112752.26 |
应付管理人报酬 | 50454.53 |
应付托管费 | 8409.06 |
应付销售服务费 | 3127.46 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 20068.64 |
负债合计 | 1323772.91 |
所有者权益: | |
实收基金 | 76259647.2 |
所有者权益合计 | 91651564.62 |
负债和所有者权益合计 | 92975337.53 |
资产: | |
银行存款 | 27399700.78 |
结算备付金 | 570197.16 |
存出保证金 | 134956.05 |
交易性金融资产 | 198061474.55 |
股票投资 | 187124022.95 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 10937451.6 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 238717.92 |
应收利息 | 332620.65 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1778240.28 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 228515907.39 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 8493201.72 |
应付赎回款 | 877726.8 |
应付管理人报酬 | 108267.44 |
应付托管费 | 18044.53 |
应付销售服务费 | 8660.92 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 70783.55 |
负债合计 | 9961973.67 |
所有者权益: | |
实收基金 | 194175838.63 |
所有者权益合计 | 218553933.72 |
负债和所有者权益合计 | 228515907.39 |
资产: | |
银行存款 | 18999253.46 |
结算备付金 | 659791.07 |
存出保证金 | 19333.28 |
交易性金融资产 | 172715650.75 |
股票投资 | 167140224.85 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 5575425.9 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 72129.15 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 12888660.02 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 205354817.73 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 14313052.2 |
应付赎回款 | 257877.83 |
应付管理人报酬 | 62891.4 |
应付托管费 | 10481.87 |
应付销售服务费 | 6452.92 |
应付税费 | 0.19 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 70032.62 |
负债合计 | 14851423.75 |
所有者权益: | |
实收基金 | 175976404.03 |
所有者权益合计 | 190503393.98 |
负债和所有者权益合计 | 205354817.73 |
资产: | |
银行存款 | 3938599.37 |
结算备付金 | 711111.11 |
存出保证金 | 83621.78 |
交易性金融资产 | 9536081.21 |
股票投资 | 9536081.21 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 7000000.0 |
应收证券清算款 | 1222.47 |
应收利息 | 2244.32 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 53135.16 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 21326015.42 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 43297.13 |
应付管理人报酬 | 12727.72 |
应付托管费 | 2121.31 |
应付销售服务费 | 2027.93 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 64483.74 |
负债合计 | 193292.27 |
所有者权益: | |
实收基金 | 21877498.6 |
所有者权益合计 | 21132723.15 |
负债和所有者权益合计 | 21326015.42 |
资产: | |
银行存款 | 12771575.83 |
结算备付金 | 16196.52 |
存出保证金 | 49702.94 |
交易性金融资产 | 141237376.14 |
股票投资 | 89729800.94 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 51507575.2 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 806564.02 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 6544.99 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 154887960.44 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 44816.66 |
应付管理人报酬 | 78336.09 |
应付托管费 | 13056.02 |
应付销售服务费 | 7346.05 |
应付税费 | 0.34 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 150012.15 |
负债合计 | 307895.98 |
所有者权益: | |
实收基金 | 150407113.81 |
所有者权益合计 | 154580064.46 |
负债和所有者权益合计 | 154887960.44 |
资产: | |
银行存款 | 6999034.31 |
结算备付金 | 368558.14 |
存出保证金 | 88952.02 |
交易性金融资产 | 103536589.7 |
股票投资 | 96975708.9 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 6560880.8 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 69990.84 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 12071.04 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 111075196.05 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 15396.0 |
应付管理人报酬 | 52907.54 |
应付托管费 | 8817.93 |
应付销售服务费 | 8625.24 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 73527.62 |
负债合计 | 308345.5 |
所有者权益: | |
实收基金 | 121311487.86 |
所有者权益合计 | 110766850.55 |
负债和所有者权益合计 | 111075196.05 |
资产: | |
银行存款 | 3324657.76 |
结算备付金 | 5050603.36 |
存出保证金 | 75057.18 |
交易性金融资产 | 68742330.79 |
股票投资 | 15831543.19 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 52910787.6 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 27000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1471630.46 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 23145.96 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 105687425.51 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 968354.79 |
应付赎回款 | 27880.47 |
应付管理人报酬 | 64902.61 |
应付托管费 | 10817.08 |
应付销售服务费 | 10582.64 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 124404.73 |
负债合计 | 1301695.4 |
所有者权益: | |
实收基金 | 122274816.48 |
所有者权益合计 | 104385730.11 |
负债和所有者权益合计 | 105687425.51 |
资产: | |
银行存款 | 5374350.82 |
结算备付金 | 3151431.02 |
存出保证金 | 41464.26 |
交易性金融资产 | 117118953.29 |
股票投资 | 108084753.29 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 9034200.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 37000000.0 |
应收证券清算款 | 531988.9 |
应收利息 | 80475.29 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 219.67 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 163298883.25 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 18.6 |
应付管理人报酬 | 82989.9 |
应付托管费 | 13831.63 |
应付销售服务费 | 13623.07 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 47589.3 |
负债合计 | 238281.38 |
所有者权益: | |
实收基金 | 173236366.77 |
所有者权益合计 | 163060601.87 |
负债和所有者权益合计 | 163298883.25 |