| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
| 国联物联网主题 | 1.1278 | 3.61% |
| 国联成长优选混合A | 0.9452 | 3.40% |
| 国联成长优选混合C | 0.9231 | 3.39% |
| 国联创业板两年定开混… | 0.7527 | 3.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联货币C | 1.7635 | 2.52% |
| 国联货币A | 1.6993 | 2.28% |
| 国联货币E | 1.6995 | 2.28% |
| 国联现金增利货币C | 0.5711 | 2.01% |
| 国联日盈B | 0.4742 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 74.54 | 37.07 | 49.73% | 8.33 | 11.18% | -- | -- | 2.40 | 3.22% |
| 2023-06-30 | 46.01 | 24.45 | 53.15% | 4.89 | 10.63% | -- | -- | 0.99 | 2.14% |
| 2022-12-31 | 93.66 | 50.38 | 53.79% | 10.08 | 10.76% | -- | -- | 2.05 | 2.19% |
| 2022-06-30 | 48.17 | 25.07 | 52.04% | 5.01 | 10.41% | -- | -- | 0.99 | 2.05% |
| 2021-12-31 | 105.22 | 55.93 | 53.16% | 11.19 | 10.63% | -- | -- | 2.31 | 2.19% |
| 2021-06-30 | 51.68 | 26.74 | 51.74% | 5.35 | 10.35% | -- | -- | 1.16 | 2.25% |
| 2020-12-31 | 206.49 | 111.30 | 53.90% | 22.26 | 10.78% | -- | -- | 19.37 | 9.38% |
| 2020-06-30 | 149.14 | 75.70 | 50.76% | 15.14 | 10.15% | -- | -- | 17.63 | 11.82% |
| 2019-12-31 | 678.58 | 331.28 | 48.82% | 66.26 | 9.76% | -- | -- | 62.92 | 9.27% |
| 2019-06-30 | 406.98 | 187.10 | 45.97% | 37.42 | 9.19% | -- | -- | 32.11 | 7.89% |
| 2018-12-31 | 569.43 | 220.42 | 38.71% | 44.08 | 7.74% | -- | -- | 51.97 | 9.13% |
| 2018-06-30 | 177.69 | 64.73 | 36.43% | 12.95 | 7.29% | -- | -- | 18.93 | 10.65% |
| 2017-12-31 | 141.50 | 41.55 | 29.37% | 8.31 | 5.87% | -- | -- | 34.63 | 24.47% |
