| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富香港优势精选混… | 0.595 | 2.06% |
| 汇添富香港优势精选混… | 0.599 | 2.04% |
| 汇添富国证港股通创新… | 0.8196 | 2.02% |
| 汇添富医疗服务灵活配… | 1.268 | 1.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富添富通货币B | 0.5304 | 2.28% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 771300.36 |
| 存出保证金 | 384.5 |
| 交易性金融资产 | 356648493.58 |
| 股票投资 | 351896532.66 |
| 基金投资 | 4751960.92 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 17603.63 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 375758.34 |
| 应收申购款 | 659324.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 458517778.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2534006.39 |
| 应付管理人报酬 | 683885.44 |
| 应付托管费 | 132977.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190575.37 |
| 负债合计 | 3541444.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 239074086.43 |
| 所有者权益合计 | 454976333.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 458517778.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 121882752.49 |
| 结算备付金 | 771284.01 |
| 存出保证金 | 4425.37 |
| 交易性金融资产 | 388283193.15 |
| 股票投资 | 383765877.34 |
| 基金投资 | 4517315.81 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1094400.77 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 662236.73 |
| 应收申购款 | 289562.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 512987855.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 13348667.18 |
| 应付赎回款 | 2434812.44 |
| 应付管理人报酬 | 722107.58 |
| 应付托管费 | 140409.8 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 166426.64 |
| 负债合计 | 16812423.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 263041839.62 |
| 所有者权益合计 | 496175431.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 512987855.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 48099082.57 |
| 结算备付金 | 771268.04 |
| 存出保证金 | 10397.75 |
| 交易性金融资产 | 544829356.57 |
| 股票投资 | 544740335.05 |
| 基金投资 | 89021.52 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 16137825.17 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 251610.38 |
| 应收申购款 | 511375.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 610610916.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 13207653.0 |
| 应付赎回款 | 2073250.69 |
| 应付管理人报酬 | 917876.88 |
| 应付托管费 | 178476.05 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190881.2 |
| 负债合计 | 16568137.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 317654991.1 |
| 所有者权益合计 | 594042778.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 610610916.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 88030128.84 |
| 结算备付金 | 771251.93 |
| 存出保证金 | 184650.03 |
| 交易性金融资产 | 565660803.12 |
| 股票投资 | 565660803.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 15838613.8 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 233351.58 |
| 应收申购款 | 3194115.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 673912914.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 533572.96 |
| 应付赎回款 | 3305058.07 |
| 应付管理人报酬 | 982840.17 |
| 应付托管费 | 191107.8 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 245741.77 |
| 负债合计 | 5258320.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 361819508.51 |
| 所有者权益合计 | 668654594.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 673912914.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 269738426.2 |
| 结算备付金 | 1919652.15 |
| 存出保证金 | 202133.79 |
| 交易性金融资产 | 1022821662.05 |
| 股票投资 | 1022821662.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 12757741.92 |
| 应收利息 | 11203.63 |
| 应收股利 | 34859.91 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1307485679.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 48095688.4 |
| 应付赎回款 | 3953010.27 |
| 应付管理人报酬 | 1952624.72 |
| 应付托管费 | 379677.03 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 213713.08 |
| 负债合计 | 54708754.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 544420389.6 |
| 所有者权益合计 | 1252776925.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 1307485679.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 110595366.92 |
| 结算备付金 | 937534.18 |
| 存出保证金 | 408552.55 |
| 交易性金融资产 | 501012985.69 |
| 股票投资 | 501012985.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2128.18 |
| 应收股利 | 100225.18 |
| 应收申购款 | 10742985.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 623799777.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 17261737.48 |
| 应付赎回款 | 11508636.83 |
| 应付管理人报酬 | 757092.33 |
| 应付托管费 | 147212.4 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 117642.01 |
| 负债合计 | 29999378.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 235054079.08 |
| 所有者权益合计 | 593800399.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 623799777.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 74692436.81 |
| 结算备付金 | 931336.1 |
| 存出保证金 | 605438.9 |
| 交易性金融资产 | 354946725.56 |
| 股票投资 | 354907633.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 39091.74 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1667147.04 |
| 应收利息 | 4468.56 |
| 应收股利 | 47510.41 |
| 应收申购款 | 3253519.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 436148582.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10621282.95 |
| 应付赎回款 | 5248798.83 |
| 应付管理人报酬 | 613847.58 |
| 应付托管费 | 119359.27 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.35 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 186515.05 |
| 负债合计 | 16811881.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 223478365.16 |
| 所有者权益合计 | 419336700.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 436148582.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 94727211.87 |
| 结算备付金 | 4342496.92 |
| 存出保证金 | 59538.44 |
| 交易性金融资产 | 417084075.7 |
| 股票投资 | 416600028.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 484047.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6937.02 |
| 应收股利 | 220144.01 |
| 应收申购款 | 10014629.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 526455033.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 22018618.04 |
| 应付赎回款 | 9987436.65 |
| 应付管理人报酬 | 661184.96 |
| 应付托管费 | 128563.72 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3.03 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 97756.97 |
| 负债合计 | 33403600.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 277593986.61 |
| 所有者权益合计 | 493051432.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 526455033.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 43280291.51 |
| 结算备付金 | 954759.56 |
| 存出保证金 | 48704.75 |
| 交易性金融资产 | 146821711.12 |
| 股票投资 | 146234878.55 |
| 基金投资 | 586832.57 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9230041.16 |
| 应收利息 | 929.97 |
| 应收股利 | 58852.18 |
| 应收申购款 | 665606.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 201060896.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2496122.75 |
| 应付管理人报酬 | 306080.65 |
| 应付托管费 | 59515.69 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 311299.29 |
| 负债合计 | 3299517.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 157460657.24 |
| 所有者权益合计 | 197761378.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 201060896.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 50525805.89 |
| 结算备付金 | 674517.64 |
| 存出保证金 | 885371.9 |
| 交易性金融资产 | 188461672.13 |
| 股票投资 | 185791003.8 |
| 基金投资 | 2670668.33 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3080.72 |
| 应收股利 | 210686.86 |
| 应收申购款 | 132904.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 240894039.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10393602.36 |
| 应付赎回款 | 4924567.56 |
| 应付管理人报酬 | 327199.08 |
| 应付托管费 | 63622.02 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 337090.07 |
| 负债合计 | 16239007.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 195636257.86 |
| 所有者权益合计 | 224655031.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 240894039.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 91541185.99 |
| 结算备付金 | 1140144.83 |
| 存出保证金 | 120956.58 |
| 交易性金融资产 | 190456370.96 |
| 股票投资 | 188657014.93 |
| 基金投资 | 1799356.03 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2527052.59 |
| 应收利息 | 5048.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 315322.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 286106081.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9089244.73 |
| 应付赎回款 | 1137313.86 |
| 应付管理人报酬 | 444728.04 |
| 应付托管费 | 86474.92 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 391555.19 |
| 负债合计 | 11196219.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 289739457.58 |
| 所有者权益合计 | 274909862.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 286106081.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 107460490.81 |
| 结算备付金 | 4964961.46 |
| 存出保证金 | 260577.04 |
| 交易性金融资产 | 287530540.55 |
| 股票投资 | 286705167.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 825372.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4392558.51 |
| 应收利息 | 12299.82 |
| 应收股利 | 158790.42 |
| 应收申购款 | 12033673.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 416813892.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8811514.47 |
| 应付赎回款 | 9278627.24 |
| 应付管理人报酬 | 580653.45 |
| 应付托管费 | 112904.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 235867.6 |
| 负债合计 | 19582944.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 333639631.03 |
| 所有者权益合计 | 397230948.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 416813892.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 199804636.58 |
| 结算备付金 | 1710262.48 |
| 存出保证金 | 158979.88 |
| 交易性金融资产 | 537949823.03 |
| 股票投资 | 537160823.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 789000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 32848.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 959536.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 740616086.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4600572.05 |
| 应付赎回款 | 7104899.8 |
| 应付管理人报酬 | 1124760.08 |
| 应付托管费 | 218703.34 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 217826.55 |
| 负债合计 | 14206465.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 710265439.71 |
| 所有者权益合计 | 726409621.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 740616086.79 |
