汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7186741.92元 |
| 本期利润 |
1570425.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1778元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10533837.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.289元 |
| 期末基金资产净值 |
103835090.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7939元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
79.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1222765.07元 |
| 本期利润 |
826760.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17675650.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.9957元 |
| 期末基金资产净值 |
111537827.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7428元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
74.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-32971857.88元 |
| 本期利润 |
-33054450.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-3.1387元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20077290.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.122元 |
| 期末基金资产净值 |
118128206.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7927元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
79.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-32837853.08元 |
| 本期利润 |
-34571041.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-3.1686元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22528012.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.1331元 |
| 期末基金资产净值 |
130303050.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8383元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
83.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1475798.65元 |
| 本期利润 |
18353380.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.8464元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
59614315.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
5.1216元 |
| 期末基金资产净值 |
178815225.66元 |
| 期末基金份额净值 |
2.4095元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
140.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15994657.02元 |
| 本期利润 |
39289668.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
4.5671元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
35.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
62236018.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
6.2871元 |
| 期末基金资产净值 |
166960962.34元 |
| 期末基金份额净值 |
2.6108元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
161.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15349161.36元 |
| 本期利润 |
22966202.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
3.7208元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
34.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
59.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32692920.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
4.4777元 |
| 期末基金资产净值 |
91466402.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.92元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
92.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8691824.89元 |
| 本期利润 |
18572116.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
3.3253元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
35.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
39.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20386352.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.4508元 |
| 期末基金资产净值 |
70053135.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6749元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
67.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8108573.55元 |
| 本期利润 |
12381423.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.0765元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9511827.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.7072元 |
| 期末基金资产净值 |
46719394.21元 |
| 期末基金份额净值 |
8.385元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2515414.84元 |
| 本期利润 |
8350413.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.3378元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5476858.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9261元 |
| 期末基金资产净值 |
45345179.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1153元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3587614.47元 |
| 本期利润 |
-3686924.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5471元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2183167.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3412元 |
| 期末基金资产净值 |
40539923.62元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9233元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6708811.38元 |
| 本期利润 |
7305934.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.1038元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6689822.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0081元 |
| 期末基金资产净值 |
52784133.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2022元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-276766.87元 |
| 本期利润 |
801233.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1274元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1090615.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1508元 |
| 期末基金资产净值 |
49386437.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0451元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.51% |
