| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中邮沪港深精选混合 | 0.6972 | 4.17% |
| 中邮价值精选混合C | 0.8164 | 3.09% |
| 中邮价值精选混合A | 0.8243 | 3.09% |
| 中邮核心科技创新灵活… | 1.11 | 2.97% |
| 中邮未来新蓝筹灵活配… | 2.523 | 2.69% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中邮货币B | 0.5101 | 1.88% |
| 中邮现金驿站货币C | 0.4979 | 1.82% |
| 中邮现金驿站货币B | 0.4838 | 1.77% |
| 中邮现金驿站货币A | 0.4732 | 1.72% |
| 中邮货币A | 0.4449 | 1.63% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 103.58 | 80.39 | 77.61% | 13.40 | 12.94% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 61.17 | 48.21 | 78.83% | 8.04 | 13.14% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 91.78 | 67.84 | 73.91% | 11.31 | 12.32% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 46.19 | 34.22 | 74.10% | 5.70 | 12.35% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 242.42 | 96.60 | 39.85% | 16.10 | 6.64% | 114.85 | 47.37% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 134.97 | 52.07 | 38.58% | 8.68 | 6.43% | 66.80 | 49.49% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 218.90 | 85.69 | 39.15% | 14.28 | 6.52% | 116.86 | 53.38% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 102.58 | 36.76 | 35.83% | 6.13 | 5.97% | 58.65 | 57.17% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 177.97 | 35.20 | 19.78% | 5.87 | 3.30% | 132.24 | 74.30% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 150.55 | 27.91 | 18.54% | 4.65 | 3.09% | 115.60 | 76.79% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 601.88 | 127.37 | 21.16% | 21.23 | 3.53% | 403.01 | 66.96% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 351.86 | 84.90 | 24.13% | 14.15 | 4.02% | 227.69 | 64.71% | -- | -- |
