| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中邮沪港深精选混合 | 0.6972 | 4.17% |
| 中邮价值精选混合C | 0.8164 | 3.09% |
| 中邮价值精选混合A | 0.8243 | 3.09% |
| 中邮核心科技创新灵活… | 1.11 | 2.97% |
| 中邮未来新蓝筹灵活配… | 2.523 | 2.69% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中邮货币B | 0.5101 | 1.88% |
| 中邮现金驿站货币C | 0.4979 | 1.82% |
| 中邮现金驿站货币B | 0.4838 | 1.77% |
| 中邮现金驿站货币A | 0.4732 | 1.72% |
| 中邮货币A | 0.4449 | 1.63% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 130322.36 |
| 存出保证金 | 44229.79 |
| 交易性金融资产 | 41029823.0 |
| 股票投资 | 41029823.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 268234.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 56433065.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1197928.85 |
| 应付赎回款 | 703908.04 |
| 应付管理人报酬 | 51149.7 |
| 应付托管费 | 8524.96 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 196602.53 |
| 负债合计 | 2158114.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 28636048.36 |
| 所有者权益合计 | 54274951.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 56433065.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4866476.3 |
| 结算备付金 | 199173.88 |
| 存出保证金 | 34573.51 |
| 交易性金融资产 | 57973049.0 |
| 股票投资 | 57973049.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1893965.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 64967237.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 441215.39 |
| 应付赎回款 | 329887.12 |
| 应付管理人报酬 | 90211.53 |
| 应付托管费 | 15035.27 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 429228.03 |
| 负债合计 | 1305577.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 31696367.87 |
| 所有者权益合计 | 63661660.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 64967237.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3381997.1 |
| 结算备付金 | 85794.06 |
| 存出保证金 | 26635.62 |
| 交易性金融资产 | 38625812.25 |
| 股票投资 | 38625812.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 60558.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 42180797.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 99.0 |
| 应付赎回款 | 168862.85 |
| 应付管理人报酬 | 54333.6 |
| 应付托管费 | 9055.57 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 234733.01 |
| 负债合计 | 467084.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 28838719.26 |
| 所有者权益合计 | 41713713.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 42180797.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6478085.84 |
| 结算备付金 | 118058.45 |
| 存出保证金 | 32749.77 |
| 交易性金融资产 | 36569120.85 |
| 股票投资 | 36569120.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 382664.1 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 195714.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 43776393.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 166.8 |
| 应付赎回款 | 338608.12 |
| 应付管理人报酬 | 54300.49 |
| 应付托管费 | 9050.08 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 279004.81 |
| 负债合计 | 681130.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 23196093.43 |
| 所有者权益合计 | 43095263.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 43776393.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3234630.63 |
| 结算备付金 | 158468.12 |
| 存出保证金 | 30870.26 |
| 交易性金融资产 | 55125806.2 |
| 股票投资 | 55125806.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1207652.83 |
| 应收利息 | 828.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 56942.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 59815199.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 829837.45 |
| 应付赎回款 | 225181.79 |
| 应付管理人报酬 | 72022.66 |
| 应付托管费 | 12003.78 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 140574.63 |
| 负债合计 | 1415077.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 22166243.16 |
| 所有者权益合计 | 58400121.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 59815199.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3777141.45 |
| 结算备付金 | 290084.02 |
| 存出保证金 | 57172.98 |
| 交易性金融资产 | 63781281.04 |
| 股票投资 | 63781281.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 874939.24 |
| 应收利息 | 859.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 411128.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 69192607.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 451681.05 |
| 应付赎回款 | 732284.32 |
| 应付管理人报酬 | 85953.16 |
| 应付托管费 | 14325.53 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 70673.4 |
| 负债合计 | 1521326.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 26927041.57 |
| 所有者权益合计 | 67671280.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 69192607.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3688086.08 |
| 结算备付金 | 274057.61 |
| 存出保证金 | 51801.48 |
| 交易性金融资产 | 56918463.6 |
| 股票投资 | 56918463.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1143429.91 |
| 应收利息 | 840.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 379539.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 62456218.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1016569.15 |
| 应付赎回款 | 750670.26 |
| 应付管理人报酬 | 76454.0 |
| 应付托管费 | 12742.38 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 111261.3 |
| 负债合计 | 2148414.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 27809876.4 |
| 所有者权益合计 | 60307803.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 62456218.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4407786.96 |
| 结算备付金 | 216282.39 |
| 存出保证金 | 49436.87 |
| 交易性金融资产 | 52120340.2 |
| 股票投资 | 52120340.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 697065.94 |
| 应收利息 | 798.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2279100.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 59770811.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1727643.98 |
| 应付管理人报酬 | 74953.7 |
| 应付托管费 | 12492.26 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 208241.72 |
| 负债合计 | 2187732.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 33922064.14 |
| 所有者权益合计 | 57583078.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 59770811.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 681601.71 |
| 结算备付金 | 47082.92 |
| 存出保证金 | 14576.1 |
| 交易性金融资产 | 8100347.48 |
| 股票投资 | 8100347.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 82612.24 |
| 应收利息 | 213.21 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 57618.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8984051.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 78401.62 |
| 应付管理人报酬 | 10208.71 |
| 应付托管费 | 1701.46 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 240089.22 |
| 负债合计 | 364084.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7140021.65 |
| 所有者权益合计 | 8619967.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 8984051.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1219233.09 |
| 结算备付金 | 117352.72 |
| 存出保证金 | 122258.24 |
| 交易性金融资产 | 11376465.24 |
| 股票投资 | 11376465.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 413593.75 |
| 应收利息 | 365.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5113.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 13254382.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 148503.81 |
| 应付赎回款 | 245341.02 |
| 应付管理人报酬 | 17498.0 |
| 应付托管费 | 2916.31 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 320152.89 |
| 负债合计 | 916966.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 13312894.11 |
| 所有者权益合计 | 12337416.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 13254382.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7847070.26 |
| 结算备付金 | 1243355.26 |
| 存出保证金 | 143185.89 |
| 交易性金融资产 | 41740296.0 |
| 股票投资 | 41740296.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2489.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 109.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 50976506.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2078707.08 |
| 应付赎回款 | 732.61 |
| 应付管理人报酬 | 62724.5 |
| 应付托管费 | 10454.1 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 490001.84 |
| 负债合计 | 3293439.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 64915662.84 |
| 所有者权益合计 | 47683066.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 50976506.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8012861.32 |
| 结算备付金 | 1023255.53 |
| 存出保证金 | 205534.51 |
| 交易性金融资产 | 54510346.22 |
| 股票投资 | 54510346.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 217247.21 |
| 应收利息 | 1560.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 27341.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 63998146.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1080.0 |
| 应付赎回款 | 24854.44 |
| 应付管理人报酬 | 77489.5 |
| 应付托管费 | 12914.9 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 243009.63 |
| 负债合计 | 863188.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 66529269.49 |
| 所有者权益合计 | 63134958.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 63998146.47 |
