| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中邮沪港深精选混合 | 0.6972 | 4.17% |
| 中邮价值精选混合C | 0.8164 | 3.09% |
| 中邮价值精选混合A | 0.8243 | 3.09% |
| 中邮核心科技创新灵活… | 1.11 | 2.97% |
| 中邮未来新蓝筹灵活配… | 2.523 | 2.69% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中邮货币B | 0.5101 | 1.88% |
| 中邮现金驿站货币C | 0.4979 | 1.82% |
| 中邮现金驿站货币B | 0.4838 | 1.77% |
| 中邮现金驿站货币A | 0.4732 | 1.72% |
| 中邮货币A | 0.4449 | 1.63% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1161410.92元 |
| 本期利润 | 13220159.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4132元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 31.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25078858.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8758元 |
| 期末基金资产净值 | 54274951.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8953元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 89.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4324735.4元 |
| 本期利润 | 17547259.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4848元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 38.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 31404790.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9908元 |
| 期末基金资产净值 | 63661660.52元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0085元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 100.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -16869299.07元 |
| 本期利润 | -30628006.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -1.2092元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -67.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | -45.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12874994.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4464元 |
| 期末基金资产净值 | 41713713.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4464元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9781612.56元 |
| 本期利润 | -17860295.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.7596元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -38.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | -29.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19899169.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8579元 |
| 期末基金资产净值 | 43095263.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8579元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 85.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19898759.11元 |
| 本期利润 | 12833093.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4825元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 34353178.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.5498元 |
| 期末基金资产净值 | 58400121.3元 |
| 期末基金份额净值 | 2.6346元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 163.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5006950.24元 |
| 本期利润 | 8500112.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2633元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23071990.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8568元 |
| 期末基金资产净值 | 67671280.88元 |
| 期末基金份额净值 | 2.5131元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 151.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5238507.47元 |
| 本期利润 | 18193016.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5213元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 31.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 79.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18895719.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6795元 |
| 期末基金资产净值 | 60307803.99元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1686元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 116.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2393066.75元 |
| 本期利润 | 5677215.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1623元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 40.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14064089.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4146元 |
| 期末基金资产净值 | 57583078.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6975元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 69.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21413464.5元 |
| 本期利润 | 22569763.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.8889元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 96.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 64.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1479946.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2073元 |
| 期末基金资产净值 | 8619967.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2073元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18978915.84元 |
| 本期利润 | 19898224.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4702元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 52.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -975477.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0733元 |
| 期末基金资产净值 | 12337416.53元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9267元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -14973221.26元 |
| 本期利润 | -15109789.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1679元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | -26.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -17232596.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2655元 |
| 期末基金资产净值 | 47683066.67元 |
| 期末基金份额净值 | 0.735元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -26.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4555662.51元 |
| 本期利润 | -1121567.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0097元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3394311.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.051元 |
| 期末基金资产净值 | 63134958.08元 |
| 期末基金份额净值 | 0.949元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.1% |
