| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证全指证券公司… | 1.0751 | 5.97% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.839 | 5.67% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.834 | 5.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.559 | 2.07% |
| 富国天时货币D | 0.5562 | 2.06% |
| 富国安益货币A | 0.5448 | 2.04% |
| 富国安益货币B | 0.5448 | 2.04% |
| 富国富钱包货币B | 0.5177 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 3596.25 | 2125.79 | 59.11% | 531.45 | 14.78% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 1990.09 | 1162.43 | 58.41% | 290.61 | 14.60% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 2560.37 | 1652.82 | 64.55% | 413.21 | 16.14% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 1047.73 | 656.34 | 62.64% | 164.08 | 15.66% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1008.96 | 324.74 | 32.19% | 81.18 | 8.05% | 435.83 | 43.20% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 246.80 | 65.30 | 26.46% | 16.32 | 6.61% | 103.13 | 41.79% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 418.75 | 141.56 | 33.81% | 35.39 | 8.45% | 113.11 | 27.01% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 202.66 | 79.10 | 39.03% | 19.78 | 9.76% | 51.12 | 25.23% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 359.29 | 99.11 | 27.58% | 24.78 | 6.90% | 42.52 | 11.84% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 164.01 | 42.15 | 25.70% | 10.54 | 6.42% | 20.26 | 12.35% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 364.77 | 83.34 | 22.85% | 20.84 | 5.71% | 34.50 | 9.46% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 191.47 | 41.56 | 21.71% | 10.39 | 5.43% | 23.15 | 12.09% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 89.25 | 34.12 | 38.23% | 8.53 | 9.56% | 15.75 | 17.65% | -- | -- |
