| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证全指证券公司… | 1.0751 | 5.97% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.839 | 5.67% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.834 | 5.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.559 | 2.05% |
| 富国天时货币D | 0.5562 | 2.04% |
| 富国安益货币A | 0.5448 | 2.03% |
| 富国安益货币B | 0.5448 | 2.03% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5863 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -19935554.88元 |
| 本期利润 | 15232827.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0035元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 524983297.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1843元 |
| 期末基金资产净值 | 3374025379.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1843元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24025243.67元 |
| 本期利润 | 88965176.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0183元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 827653196.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2008元 |
| 期末基金资产净值 | 4949138452.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2008元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -123456998.33元 |
| 本期利润 | -201255750.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0603元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1037170323.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1859元 |
| 期末基金资产净值 | 6616617932.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1859元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -93634698.71元 |
| 本期利润 | -63872695.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0241元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 722543959.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2598元 |
| 期末基金资产净值 | 3548595977.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2759元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 75236263.4元 |
| 本期利润 | 88021632.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1343元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 538233911.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2937元 |
| 期末基金资产净值 | 2370791395.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2937元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8920715.07元 |
| 本期利润 | 12523214.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0452元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 65095653.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2172元 |
| 期末基金资产净值 | 364819462.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2172元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 30955309.86元 |
| 本期利润 | 27471060.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.089元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 44878583.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.172元 |
| 期末基金资产净值 | 305833029.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.172元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17309291.39元 |
| 本期利润 | 17332838.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.049元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 57982758.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1484元 |
| 期末基金资产净值 | 448933985.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1493元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16753964.76元 |
| 本期利润 | 22107213.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0956元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19912717.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0845元 |
| 期末基金资产净值 | 259249535.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1004元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9268234.93元 |
| 本期利润 | 12545909.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0622元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12515391.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0516元 |
| 期末基金资产净值 | 258174229.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0654元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2255768.57元 |
| 本期利润 | 519927.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0025元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -690047.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0036元 |
| 期末基金资产净值 | 194178176.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0015元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1237252.8元 |
| 本期利润 | 509126.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0024元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 269280.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0013元 |
| 期末基金资产净值 | 211377839.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0013元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2619380.47元 |
| 本期利润 | -1171199.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0045元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1073730.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0041元 |
| 期末基金资产净值 | 258868091.6元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9959元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.41% |
