| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深… | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深… | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机… | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机… | 0.3602 | 5.85% |
| 华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.9001 | 4.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5616 | 2.03% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5299 | 1.97% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5299 | 1.97% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.5272 | 1.93% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.4914 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 527579.28 |
| 存出保证金 | 154493.41 |
| 交易性金融资产 | 367377532.04 |
| 股票投资 | 367377532.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 124321.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 453163148.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6197472.8 |
| 应付赎回款 | 520473.22 |
| 应付管理人报酬 | 455579.92 |
| 应付托管费 | 75930.01 |
| 应付销售服务费 | 14358.46 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 695876.61 |
| 负债合计 | 7959691.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 204220887.11 |
| 所有者权益合计 | 445203457.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 453163148.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 103209630.7 |
| 结算备付金 | 306366.1 |
| 存出保证金 | 152084.22 |
| 交易性金融资产 | 385619945.64 |
| 股票投资 | 385619945.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 172541.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 489460568.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8777330.8 |
| 应付赎回款 | 311035.04 |
| 应付管理人报酬 | 604041.67 |
| 应付托管费 | 100673.59 |
| 应付销售服务费 | 14968.2 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 541968.49 |
| 负债合计 | 10350017.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 216852056.01 |
| 所有者权益合计 | 479110550.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 489460568.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 91529360.4 |
| 结算备付金 | 2787155.34 |
| 存出保证金 | 192387.11 |
| 交易性金融资产 | 446359787.04 |
| 股票投资 | 446359787.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 310205.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 541178895.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1019054.13 |
| 应付管理人报酬 | 674682.4 |
| 应付托管费 | 112447.07 |
| 应付销售服务费 | 16542.16 |
| 应付税费 | 1.46 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1451558.82 |
| 负债合计 | 3274286.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 229600976.18 |
| 所有者权益合计 | 537904609.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 541178895.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 44669277.25 |
| 结算备付金 | 2144467.73 |
| 存出保证金 | 231552.22 |
| 交易性金融资产 | 528339102.3 |
| 股票投资 | 528339102.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6966224.46 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 570633.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 582921257.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4698.0 |
| 应付赎回款 | 2059175.4 |
| 应付管理人报酬 | 660899.5 |
| 应付托管费 | 110149.9 |
| 应付销售服务费 | 15139.49 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1684232.09 |
| 负债合计 | 4534294.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 230756584.7 |
| 所有者权益合计 | 578386962.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 582921257.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 72087394.17 |
| 结算备付金 | 4543158.45 |
| 存出保证金 | 306702.74 |
| 交易性金融资产 | 653540074.4 |
| 股票投资 | 653540074.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10672045.02 |
| 应收利息 | 10155.61 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 871750.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 742031281.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1591838.65 |
| 应付管理人报酬 | 952694.52 |
| 应付托管费 | 158782.43 |
| 应付销售服务费 | 21622.92 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 207389.25 |
| 负债合计 | 5002277.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 252273112.94 |
| 所有者权益合计 | 737029003.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 742031281.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 71399040.26 |
| 结算备付金 | 4095698.41 |
| 存出保证金 | 552885.14 |
| 交易性金融资产 | 742595831.36 |
| 股票投资 | 742595831.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 17422038.79 |
| 应收利息 | 9917.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6239717.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 842315128.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3372518.73 |
| 应付赎回款 | 14780377.8 |
| 应付管理人报酬 | 1028236.67 |
| 应付托管费 | 171372.8 |
| 应付销售服务费 | 24542.05 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 133508.66 |
| 负债合计 | 22218669.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 232700723.01 |
| 所有者权益合计 | 820096459.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 842315128.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 94377758.19 |
| 结算备付金 | 3943456.38 |
| 存出保证金 | 407677.43 |
| 交易性金融资产 | 1003358008.16 |
| 股票投资 | 1003358008.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 41728396.86 |
| 应收利息 | 14300.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1145821.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1144975418.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 27406018.34 |
| 应付管理人报酬 | 1409495.26 |
| 应付托管费 | 234915.87 |
| 应付销售服务费 | 8311.04 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 282456.78 |
| 负债合计 | 32724578.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 400950054.75 |
| 所有者权益合计 | 1112250840.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 1144975418.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 189917484.17 |
| 结算备付金 | 1177315.87 |
| 存出保证金 | 311924.56 |
| 交易性金融资产 | 1108861543.19 |
| 股票投资 | 1108188664.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 672878.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 16863.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 38686904.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1338972035.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 68133372.82 |
| 应付赎回款 | 34780541.02 |
| 应付管理人报酬 | 1342699.8 |
| 应付托管费 | 223783.31 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 4.37 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 138196.82 |
| 负债合计 | 105936337.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 496556614.0 |
| 所有者权益合计 | 1233035697.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 1338972035.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 127530672.56 |
| 结算备付金 | 3046812.64 |
| 存出保证金 | 269989.67 |
| 交易性金融资产 | 798618074.51 |
| 股票投资 | 798618074.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 47372.76 |
| 应收利息 | 19966.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6198060.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 935730948.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4878852.36 |
| 应付赎回款 | 4786005.3 |
| 应付管理人报酬 | 1093019.33 |
| 应付托管费 | 182169.88 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 185915.0 |
| 负债合计 | 11930905.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 600282447.46 |
| 所有者权益合计 | 923800042.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 935730948.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26911662.21 |
| 结算备付金 | 290371.53 |
| 存出保证金 | 59664.45 |
| 交易性金融资产 | 195092017.54 |
| 股票投资 | 195092017.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5683920.98 |
| 应收利息 | 5488.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2926407.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 230969532.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1179665.66 |
| 应付赎回款 | 1463056.06 |
| 应付管理人报酬 | 233101.9 |
| 应付托管费 | 38850.32 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180941.02 |
| 负债合计 | 3329590.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 179339793.5 |
| 所有者权益合计 | 227639942.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 230969532.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16034469.2 |
| 结算备付金 | 348026.01 |
| 存出保证金 | 103898.92 |
| 交易性金融资产 | 116767705.83 |
| 股票投资 | 116767705.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1860026.94 |
| 应收利息 | 5985.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 24138.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 135144250.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2355161.53 |
| 应付赎回款 | 130842.73 |
| 应付管理人报酬 | 173949.74 |
| 应付托管费 | 28991.62 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 360311.04 |
| 负债合计 | 3307455.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 143563062.21 |
| 所有者权益合计 | 131836795.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 135144250.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19226386.01 |
| 结算备付金 | 580565.07 |
| 存出保证金 | 246210.79 |
| 交易性金融资产 | 135749879.77 |
| 股票投资 | 135749879.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5152095.57 |
| 应收利息 | 3025.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 162712.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 161120874.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1237180.7 |
| 应付赎回款 | 1614516.47 |
| 应付管理人报酬 | 193413.02 |
| 应付托管费 | 32235.51 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180314.93 |
| 负债合计 | 3544858.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 131051163.82 |
| 所有者权益合计 | 157576016.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 161120874.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21751731.08 |
| 结算备付金 | 2859942.07 |
| 存出保证金 | 268437.33 |
| 交易性金融资产 | 447707012.08 |
| 股票投资 | 437713012.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9994000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2098937.32 |
| 应收利息 | 321543.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 46720.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 475054323.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 618981.75 |
| 应付赎回款 | 6346960.16 |
| 应付管理人报酬 | 632848.44 |
| 应付托管费 | 105474.72 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 197901.07 |
| 负债合计 | 8379795.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 447129909.55 |
| 所有者权益合计 | 466674528.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 475054323.75 |
