| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深… | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深… | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机… | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机… | 0.3602 | 5.85% |
| 华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.9001 | 4.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5616 | 2.03% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5299 | 1.97% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5299 | 1.97% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.5272 | 1.93% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.4914 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -2772.37 | -1074.24 | 38.75% | -- | -- | 299.37 | -10.80% |
| 2023-06-30 | -2427.64 | 978.37 | -40.30% | -- | -- | 262.70 | -10.82% |
| 2022-12-31 | -13622.59 | -12473.78 | 91.57% | 8.09 | -0.06% | 325.74 | -2.39% |
| 2022-06-30 | -10219.43 | -15868.80 | 155.28% | -- | -- | 230.09 | -2.25% |
| 2021-12-31 | 10260.39 | 23908.57 | 233.02% | -- | -- | 224.68 | 2.19% |
| 2021-06-30 | 23103.30 | 22796.19 | 98.67% | -- | -- | 201.07 | 0.87% |
| 2020-12-31 | 66602.41 | 57376.44 | 86.15% | 52.04 | 0.08% | 333.82 | 0.50% |
| 2020-06-30 | 51294.71 | 22993.63 | 44.83% | 15.78 | 0.03% | 256.71 | 0.50% |
| 2019-12-31 | 15440.91 | 6064.30 | 39.27% | 168.22 | 1.09% | 86.99 | 0.56% |
| 2019-06-30 | 5398.30 | 1446.30 | 26.79% | 5.38 | 0.10% | 78.31 | 1.45% |
| 2018-12-31 | 435.87 | 3735.24 | 856.97% | -1.96 | -0.45% | 80.19 | 18.40% |
| 2018-06-30 | 3667.41 | 4572.08 | 124.67% | -1.96 | -0.05% | 81.59 | 2.22% |
| 2017-12-31 | 3395.59 | 314.53 | 9.26% | 1.92 | 0.06% | -- | -- |
