| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深… | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深… | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机… | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机… | 0.3602 | 5.85% |
| 华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.9001 | 4.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5616 | 2.03% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5299 | 1.97% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5299 | 1.97% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.5272 | 1.93% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.4914 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -14533582.38元 |
| 本期利润 | -34558853.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1665元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 229705745.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1828元 |
| 期末基金资产净值 | 423908326.26元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1828元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 118.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7681626.7元 |
| 本期利润 | -27850012.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1286元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 250171247.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2118元 |
| 期末基金资产净值 | 456625727.86元 |
| 期末基金份额净值 | 2.2118元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 121.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -124952146.56元 |
| 本期利润 | -139472984.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.6182元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -26.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 294100279.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.3448元 |
| 期末基金资产净值 | 512790166.64元 |
| 期末基金份额净值 | 2.3448元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 134.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -153909840.57元 |
| 本期利润 | -102209705.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4488元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 333029930.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.508元 |
| 期末基金资产净值 | 553867051.84元 |
| 期末基金份额净值 | 2.508元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 150.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 205493631.49元 |
| 本期利润 | 68285846.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2619元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 462286642.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.923元 |
| 期末基金资产净值 | 702686212.08元 |
| 期末基金份额净值 | 2.923元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 192.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 206888008.29元 |
| 本期利润 | 206322100.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7389元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 27.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 510312946.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.2989元 |
| 期末基金资产净值 | 782537359.25元 |
| 期末基金份额净值 | 3.5253元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 252.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 558031546.76元 |
| 本期利润 | 628088216.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.2701元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 57.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 80.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 609677860.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.5572元 |
| 期末基金资产净值 | 1086141730.18元 |
| 期末基金份额净值 | 2.7742元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 177.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 228645908.07元 |
| 本期利润 | 498878235.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.8996元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 48.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 61.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 410915349.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8275元 |
| 期末基金资产净值 | 1233035697.88元 |
| 期末基金份额净值 | 2.4832元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 148.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 59948961.44元 |
| 本期利润 | 144643375.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5183元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 37.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 67.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 236249751.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3936元 |
| 期末基金资产净值 | 923800042.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5389元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 53.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13221048.94元 |
| 本期利润 | 51595912.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3647元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 32.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 38.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 48199110.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2688元 |
| 期末基金资产净值 | 227639942.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2693元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 33666934.57元 |
| 本期利润 | -1697198.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0103元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -11726266.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0817元 |
| 期末基金资产净值 | 131836795.31元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9183元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 44021480.97元 |
| 本期利润 | 32935611.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1625元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 26524852.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2024元 |
| 期末基金资产净值 | 157576016.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2024元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4022163.72元 |
| 本期利润 | 28934061.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0473元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2973096.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0066元 |
| 期末基金资产净值 | 466674528.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0437元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.37% |
