| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
| 申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
| 申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
| 申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
| 申万菱信中证申万证券… | 0.7478 | 5.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 申万菱信收益宝货币B | 0.4763 | 1.80% |
| 申万菱信收益宝货币E | 0.4652 | 1.76% |
| 申万菱信收益宝货币A | 0.4104 | 1.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -14716286.66 |
| 1.利息收入 | 17368.58 |
| 存款利息收入 | 17368.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17028579.57 |
| 股票投资收益 | -17807869.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 779289.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2170108.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
124815.4 |
| 减：二、费用 | 791288.03 |
| 1.管理人报酬 | 644389.99 |
| 2.托管费 | 53699.11 |
| 3.销售服务费 | 4879.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88319.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15507574.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15507574.69 |
| 一、收入： | -5863811.67 |
| 1.利息收入 | 92197.75 |
| 存款利息收入 | 92179.76 |
| 债券利息收入 | 17.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14378848.68 |
| 股票投资收益 | 11683756.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 130221.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2564870.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20453536.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
118678.18 |
| 减：二、费用 | 6565131.64 |
| 1.管理人报酬 | 2784463.08 |
| 2.托管费 | 232038.58 |
| 3.销售服务费 | 1965.55 |
| 4.交易费用 | 3370223.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 176440.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12428943.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12428943.31 |
| 一、收入： | 5467744.06 |
| 1.利息收入 | 60025.35 |
| 存款利息收入 | 60011.15 |
| 债券利息收入 | 14.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15656955.69 |
| 股票投资收益 | 14193742.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 122188.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1341025.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10286267.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37030.64 |
| 减：二、费用 | 3872636.86 |
| 1.管理人报酬 | 1579598.97 |
| 2.托管费 | 131633.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2073506.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 87898.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1595107.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1595107.2 |
| 一、收入： | 96910324.93 |
| 1.利息收入 | 136378.61 |
| 存款利息收入 | 135448.75 |
| 债券利息收入 | 929.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
94769651.78 |
| 股票投资收益 | 90444961.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 170402.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4154287.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1936079.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
68215.03 |
| 减：二、费用 | 6814535.17 |
| 1.管理人报酬 | 3368050.94 |
| 2.托管费 | 280671.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2989233.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 176579.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
90095789.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
90095789.76 |
| 一、收入： | 25285081.7 |
| 1.利息收入 | 70207.37 |
| 存款利息收入 | 70207.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22660264.87 |
| 股票投资收益 | 20758113.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1902151.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2539561.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15048.01 |
| 减：二、费用 | 2554697.57 |
| 1.管理人报酬 | 1438700.72 |
| 2.托管费 | 119891.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 907939.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88166.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22730384.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22730384.13 |
| 一、收入： | 45335685.47 |
| 1.利息收入 | 97959.71 |
| 存款利息收入 | 97959.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21895430.49 |
| 股票投资收益 | 18296939.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3598491.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23340548.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1746.71 |
| 减：二、费用 | 3024950.22 |
| 1.管理人报酬 | 1871728.29 |
| 2.托管费 | 155977.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 893352.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103892.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42310735.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42310735.25 |
| 一、收入： | 14881624.5 |
| 1.利息收入 | 17956.76 |
| 存款利息收入 | 17956.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4183770.45 |
| 股票投资收益 | 3545052.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 638717.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10679759.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
137.97 |
| 减：二、费用 | 654556.36 |
| 1.管理人报酬 | 343505.24 |
| 2.托管费 | 28625.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 226944.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 55481.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14227068.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14227068.14 |
| 一、收入： | -10439966.33 |
| 1.利息收入 | 65675.43 |
| 存款利息收入 | 65608.25 |
| 债券利息收入 | 67.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3335299.94 |
| 股票投资收益 | -4955456.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 57856.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1562300.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7211249.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40907.49 |
| 减：二、费用 | 2269702.4 |
| 1.管理人报酬 | 1195964.13 |
| 2.托管费 | 99663.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 761303.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212771.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12709668.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12709668.73 |
| 一、收入： | -3566015.13 |
| 1.利息收入 | 48108.11 |
| 存款利息收入 | 48040.93 |
| 债券利息收入 | 67.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2622448.6 |
| 股票投资收益 | 1645274.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 57856.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 919318.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6277161.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40589.97 |
| 减：二、费用 | 1641177.41 |
| 1.管理人报酬 | 874281.98 |
| 2.托管费 | 72856.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 588023.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106014.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5207192.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5207192.54 |
| 一、收入： | 2048947.63 |
| 1.利息收入 | 497473.91 |
| 存款利息收入 | 68941.62 |
| 债券利息收入 | 5.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-93025.82 |
| 股票投资收益 | -173807.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1461.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 79320.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1324320.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
320178.64 |
| 减：二、费用 | 1638845.5 |
| 1.管理人报酬 | 622549.87 |
| 2.托管费 | 51879.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 872828.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91587.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
410102.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
410102.13 |
