申万菱信价值优利混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17467703.61元 |
| 本期利润 |
-14540445.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.204元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16697626.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2611元 |
| 期末基金资产净值 |
97198627.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5199元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7977708.6元 |
| 本期利润 |
-12324645.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.093元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
56468993.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5074元 |
| 期末基金资产净值 |
185345699.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6653元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
66.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11881374.82元 |
| 本期利润 |
1595107.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0106元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
61001925.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.543元 |
| 期末基金资产净值 |
200630062.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.786元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
78.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
88159710.25元 |
| 本期利润 |
90095789.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4502元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
43.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
79125490.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4712元 |
| 期末基金资产净值 |
290461662.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7296元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
72.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20190822.68元 |
| 本期利润 |
22730384.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.114元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20402180.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1335元 |
| 期末基金资产净值 |
204641437.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3391元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18970186.69元 |
| 本期利润 |
42310735.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2944元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
45.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6684250.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0294元 |
| 期末基金资产净值 |
273741122.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.203元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3547308.82元 |
| 本期利润 |
14227068.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2423元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
29.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4201410.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0429元 |
| 期末基金资产净值 |
104638902.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0683元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5498419.42元 |
| 本期利润 |
-12709668.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1254元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10091886.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1729元 |
| 期末基金资产净值 |
48289241.16元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8271元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1069969.27元 |
| 本期利润 |
-5207192.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.036元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6037811.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0632元 |
| 期末基金资产净值 |
89516822.36元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9368元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-914218.77元 |
| 本期利润 |
410102.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0022元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-957760.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0058元 |
| 期末基金资产净值 |
166505706.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0012元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.12% |
