申万菱信价值优利混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
421700.35 |
| 结算备付金 |
1104.22 |
| 存出保证金 |
30397.39 |
| 交易性金融资产 |
418941.24 |
| 股票投资 |
418941.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
872143.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
79.39 |
| 应付赎回款 |
139074.59 |
| 应付管理人报酬 |
416.31 |
| 应付托管费 |
34.68 |
| 应付销售服务费 |
3.36 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120171.53 |
| 负债合计 |
259779.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
460377.3 |
| 所有者权益合计 |
612363.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
872143.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7862308.75 |
| 结算备付金 |
108844.85 |
| 存出保证金 |
52639.99 |
| 交易性金融资产 |
89537895.51 |
| 股票投资 |
89537895.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13049.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
97574738.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9.92 |
| 应付管理人报酬 |
90999.89 |
| 应付托管费 |
7583.33 |
| 应付销售服务费 |
3.09 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
267545.06 |
| 负债合计 |
366141.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
63955714.48 |
| 所有者权益合计 |
97208597.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
97574738.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14171056.3 |
| 结算备付金 |
360673.68 |
| 存出保证金 |
106288.44 |
| 交易性金融资产 |
188107085.4 |
| 股票投资 |
188107085.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
492235.95 |
| 应收利息 |
2032.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1500310.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
204739682.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
799906.19 |
| 应付赎回款 |
9.85 |
| 应付管理人报酬 |
197735.96 |
| 应付托管费 |
16477.98 |
| 应付销售服务费 |
1965.55 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
173000.0 |
| 负债合计 |
1498270.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
122047063.32 |
| 所有者权益合计 |
203241412.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
204739682.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13686308.29 |
| 结算备付金 |
374176.43 |
| 存出保证金 |
173058.55 |
| 交易性金融资产 |
189032083.01 |
| 股票投资 |
189000183.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
31900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1120746.03 |
| 应收利息 |
1729.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3441.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
204391542.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3020937.29 |
| 应付赎回款 |
352.15 |
| 应付管理人报酬 |
186389.65 |
| 应付托管费 |
15532.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
85790.66 |
| 负债合计 |
3761480.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
112337425.14 |
| 所有者权益合计 |
200630062.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
204391542.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27118271.08 |
| 结算备付金 |
725412.7 |
| 存出保证金 |
233637.07 |
| 交易性金融资产 |
271056275.71 |
| 股票投资 |
270825335.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
230939.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
517575.7 |
| 应收利息 |
3700.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
515.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
299655388.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8141159.68 |
| 应付管理人报酬 |
309402.54 |
| 应付托管费 |
25783.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
173540.3 |
| 负债合计 |
9193725.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
167934644.57 |
| 所有者权益合计 |
290461662.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
299655388.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13747536.1 |
| 结算备付金 |
667301.39 |
| 存出保证金 |
47107.06 |
| 交易性金融资产 |
189410892.89 |
| 股票投资 |
189410892.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2443627.07 |
| 应收利息 |
1807.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3964.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
206322235.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1110892.22 |
| 应付管理人报酬 |
197854.36 |
| 应付托管费 |
16487.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
87424.9 |
| 负债合计 |
1680798.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
152822092.49 |
| 所有者权益合计 |
204641437.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
206322235.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21193859.04 |
| 结算备付金 |
607212.48 |
| 存出保证金 |
115710.51 |
| 交易性金融资产 |
252378120.75 |
| 股票投资 |
252378120.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4917.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2006.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
274301827.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
25764.63 |
| 应付管理人报酬 |
268954.72 |
| 应付托管费 |
22412.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
103001.72 |
| 负债合计 |
560704.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
227543836.97 |
| 所有者权益合计 |
273741122.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
274301827.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7328352.42 |
| 结算备付金 |
176303.13 |
| 存出保证金 |
13159.22 |
| 交易性金融资产 |
97438363.29 |
| 股票投资 |
97438363.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2909.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
104959107.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
72502.4 |
| 应付赎回款 |
2139.6 |
| 应付管理人报酬 |
66260.94 |
| 应付托管费 |
5521.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
54966.05 |
| 负债合计 |
320205.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
97945548.0 |
| 所有者权益合计 |
104638902.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
104959107.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3587017.27 |
| 结算备付金 |
100220.97 |
| 存出保证金 |
29535.94 |
| 交易性金融资产 |
44823450.8 |
| 股票投资 |
44823450.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
872.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
48541097.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
50485.37 |
| 应付托管费 |
4207.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1.24 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160000.0 |
| 负债合计 |
251856.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
58381127.83 |
| 所有者权益合计 |
48289241.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
48541097.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8171857.04 |
| 结算备付金 |
337802.61 |
| 存出保证金 |
56509.43 |
| 交易性金融资产 |
81345742.75 |
| 股票投资 |
81345742.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1685.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2396.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
89915993.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
103483.05 |
| 应付托管费 |
8623.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1.24 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104136.54 |
| 负债合计 |
399171.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
95554633.39 |
| 所有者权益合计 |
89516822.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
89915993.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11731041.06 |
| 结算备付金 |
1059130.59 |
| 存出保证金 |
90331.78 |
| 交易性金融资产 |
154250617.92 |
| 股票投资 |
154200319.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50297.99 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
241871.63 |
| 应收利息 |
3185.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
167376277.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
18046.49 |
| 应付管理人报酬 |
168969.44 |
| 应付托管费 |
14080.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90021.42 |
| 负债合计 |
870571.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
166306861.93 |
| 所有者权益合计 |
166505706.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
167376277.85 |
