| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长城核心优势混合C | 1.0574 | 4.15% |
| 长城核心优势混合A | 1.0639 | 4.15% |
| 长城久祥混合C | 0.9418 | 3.91% |
| 长城久祥混合A | 0.949 | 3.91% |
| 长城久恒混合C | 1.2841 | 3.49% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币C | 0.5903 | 2.19% |
| 长城收益宝货币B | 0.5903 | 2.19% |
| 长城收益宝货币A | 0.5443 | 2.02% |
| 长城收益宝货币D | 0.5235 | 1.95% |
| 长城工资宝货币C | 0.467 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 2368744144.33 |
| 1.利息收入 | 1014309487.65 |
| 存款利息收入 | 508654881.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1354433906.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1354433906.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
750.0 |
| 减：二、费用 | 352591581.07 |
| 1.管理人报酬 | 135782582.38 |
| 2.托管费 | 45260860.83 |
| 3.销售服务费 | 109177786.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 61070918.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 61070918.16 |
| 6.其他费用 | 367078.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2016152563.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2016152563.26 |
| 一、收入： | 1140680104.64 |
| 1.利息收入 | 549803217.91 |
| 存款利息收入 | 240408695.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
590876136.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 590876136.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
750.0 |
| 减：二、费用 | 159925258.26 |
| 1.管理人报酬 | 64924872.8 |
| 2.托管费 | 21641624.29 |
| 3.销售服务费 | 53447275.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 19384962.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19384962.15 |
| 6.其他费用 | 178417.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
980754846.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
980754846.38 |
| 一、收入： | 824045396.06 |
| 1.利息收入 | 299905133.32 |
| 存款利息收入 | 42775906.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
524135742.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 524135742.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4520.25 |
| 减：二、费用 | 139652187.18 |
| 1.管理人报酬 | 48794274.4 |
| 2.托管费 | 16264758.2 |
| 3.销售服务费 | 58462149.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 15637271.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15637271.82 |
| 6.其他费用 | 353054.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
684393208.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
684393208.88 |
| 一、收入： | 398445315.23 |
| 1.利息收入 | 135662302.6 |
| 存款利息收入 | 9201318.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
262778492.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 262778492.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4520.25 |
| 减：二、费用 | 69368415.27 |
| 1.管理人报酬 | 22187442.75 |
| 2.托管费 | 7395814.29 |
| 3.销售服务费 | 34704805.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4858525.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4858525.14 |
| 6.其他费用 | 169442.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
329076899.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
329076899.96 |
| 一、收入： | 582687399.64 |
| 1.利息收入 | 581235553.1 |
| 存款利息收入 | 58751432.25 |
| 债券利息收入 | 335042106.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1451846.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1451846.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 103896828.89 |
| 1.管理人报酬 | 27830033.31 |
| 2.托管费 | 9276677.67 |
| 3.销售服务费 | 42154224.69 |
| 4.交易费用 | 250.38 |
| 5.利息支出 | 24181361.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24181361.2 |
| 6.其他费用 | 325562.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
478790570.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
478790570.75 |
| 一、收入： | 248617224.72 |
| 1.利息收入 | 247917835.3 |
| 存款利息收入 | 50785262.6 |
| 债券利息收入 | 126026717.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
699389.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 699389.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 49565955.39 |
| 1.管理人报酬 | 10989681.41 |
| 2.托管费 | 3663227.08 |
| 3.销售服务费 | 16130746.11 |
| 4.交易费用 | 250.38 |
| 5.利息支出 | 18568695.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18568695.64 |
| 6.其他费用 | 155468.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
199051269.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
199051269.33 |
| 一、收入： | 327295076.11 |
| 1.利息收入 | 328871999.18 |
| 存款利息收入 | 16767625.3 |
| 债券利息收入 | 190570399.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1576923.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1576923.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 71527571.92 |
| 1.管理人报酬 | 14253540.63 |
| 2.托管费 | 4751180.25 |
| 3.销售服务费 | 22147183.61 |
| 4.交易费用 | 1642.03 |
| 5.利息支出 | 30018850.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 30018850.91 |
| 6.其他费用 | 332892.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
255767504.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
255767504.19 |
| 一、收入： | 129297744.45 |
| 1.利息收入 | 129043898.07 |
| 存款利息收入 | 3241768.34 |
| 债券利息收入 | 81354053.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
253846.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 253846.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 26925582.49 |
| 1.管理人报酬 | 5674996.15 |
| 2.托管费 | 1891665.39 |
| 3.销售服务费 | 8612115.14 |
| 4.交易费用 | 631.65 |
| 5.利息支出 | 10576702.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10576702.78 |
| 6.其他费用 | 162687.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
102372161.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
102372161.96 |
| 一、收入： | 222142037.43 |
| 1.利息收入 | 219544293.36 |
| 存款利息收入 | 603390.12 |
| 债券利息收入 | 162323792.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2597744.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2597744.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 47951957.61 |
| 1.管理人报酬 | 8655958.8 |
| 2.托管费 | 2885319.64 |
| 3.销售服务费 | 11537333.43 |
| 4.交易费用 | 639.95 |
| 5.利息支出 | 24459519.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24459519.52 |
| 6.其他费用 | 319955.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
174190079.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
174190079.82 |
| 一、收入： | 109347341.08 |
| 1.利息收入 | 108553729.8 |
| 存款利息收入 | 462032.75 |
| 债券利息收入 | 87775490.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
793611.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 793611.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 23741608.79 |
| 1.管理人报酬 | 4277818.17 |
| 2.托管费 | 1425939.42 |
| 3.销售服务费 | 5568530.73 |
| 4.交易费用 | 492.95 |
| 5.利息支出 | 12286680.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12286680.66 |
| 6.其他费用 | 154188.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
85605732.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
85605732.29 |
| 一、收入： | 272894897.56 |
| 1.利息收入 | 268426428.1 |
| 存款利息收入 | 30372255.37 |
| 债券利息收入 | 200450845.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4468469.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4468469.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 48311546.58 |
| 1.管理人报酬 | 8321930.83 |
| 2.托管费 | 2773976.96 |
| 3.销售服务费 | 11412320.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 25555254.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25555254.54 |
| 6.其他费用 | 248063.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
224583350.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
224583350.98 |
| 一、收入： | 124593619.66 |
| 1.利息收入 | 124516681.13 |
| 存款利息收入 | 26993654.47 |
| 债券利息收入 | 82837816.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
76938.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 76938.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20238740.35 |
| 1.管理人报酬 | 3470599.38 |
| 2.托管费 | 1156866.46 |
| 3.销售服务费 | 4718433.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10769307.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10769307.62 |
| 6.其他费用 | 123533.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
104354879.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
104354879.31 |
| 一、收入： | 12280630.54 |
| 1.利息收入 | 12059405.96 |
| 存款利息收入 | 2878946.6 |
| 债券利息收入 | 4635133.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
221224.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 221224.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1457737.26 |
| 1.管理人报酬 | 357531.04 |
| 2.托管费 | 119177.05 |
| 3.销售服务费 | 305731.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 605520.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 605520.1 |
| 6.其他费用 | 69777.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10822893.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10822893.28 |
