| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康睿福3月持有混合… | 0.9721 | 0.90% |
| 泰康睿福3月持有混合… | 0.996 | 0.90% |
| 泰康科技创新一年定开… | 0.8511 | 0.84% |
| 泰康香港银行指数C | 1.0247 | 0.41% |
| 泰康香港银行指数A | 1.0456 | 0.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰康现金管家货币B | 0.5068 | 2.09% |
| 泰康现金管家货币C | 0.5068 | 2.09% |
| 泰康薪意保货币B | 0.7844 | 1.92% |
| 泰康现金管家货币A | 0.4406 | 1.85% |
| 泰康薪意保货币E | 0.7184 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 49964505.78元 |
| 本期利润 | 62068007.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.086元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 390919640.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5071元 |
| 期末基金资产净值 | 1237446329.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6052元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 60.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 61338944.51元 |
| 本期利润 | 80140602.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1241元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 401454428.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5212元 |
| 期末基金资产净值 | 1254086687.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6281元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 62.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -93430354.2元 |
| 本期利润 | -120092347.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1753元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 251653113.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4257元 |
| 期末基金资产净值 | 886044154.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4989元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 49.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -106961824.84元 |
| 本期利润 | -111173708.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1445元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 259145036.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4043元 |
| 期末基金资产净值 | 970140567.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5135元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 51.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 107626905.19元 |
| 本期利润 | 75654630.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1394元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 484418887.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5387元 |
| 期末基金资产净值 | 1460458406.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6242元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 62.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 67885761.46元 |
| 本期利润 | 54476833.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1536元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 224279801.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4702元 |
| 期末基金资产净值 | 770372690.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6151元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 61.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 60357375.33元 |
| 本期利润 | 111656982.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3025元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 29.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 108260234.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.275元 |
| 期末基金资产净值 | 577944910.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4683元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19363722.93元 |
| 本期利润 | 24138977.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0698元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 40246908.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1592元 |
| 期末基金资产净值 | 308999503.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2226元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23449677.03元 |
| 本期利润 | 46658275.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1339元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 53329419.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1011元 |
| 期末基金资产净值 | 599983379.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1374元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9202232.83元 |
| 本期利润 | 25943553.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.121元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10786099.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0703元 |
| 期末基金资产净值 | 167551971.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0922元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9469052.91元 |
| 本期利润 | -4948623.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0131元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4387054.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0149元 |
| 期末基金资产净值 | 290324399.35元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9851元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9657562.98元 |
| 本期利润 | 4074503.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0094元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3720509.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0105元 |
| 期末基金资产净值 | 359632487.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0105元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.05% |
