泰康景泰回报混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2935755.91 |
| 存出保证金 |
156089.63 |
| 交易性金融资产 |
1785541721.31 |
| 股票投资 |
429469098.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1356072622.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-413.47 |
| 应收证券清算款 |
1726513.02 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
282466.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1790908610.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
449317924.39 |
| 应付证券清算款 |
1663395.77 |
| 应付赎回款 |
14767926.68 |
| 应付管理人报酬 |
1407012.57 |
| 应付托管费 |
234502.09 |
| 应付销售服务费 |
21672.47 |
| 应付税费 |
69795.33 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
475976.27 |
| 负债合计 |
467958205.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
824920308.91 |
| 所有者权益合计 |
1322950405.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
1790908610.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
342797.74 |
| 结算备付金 |
1792040.85 |
| 存出保证金 |
139739.32 |
| 交易性金融资产 |
1532816028.35 |
| 股票投资 |
421617832.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1111198195.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3118829.09 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
133021.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1538342457.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
187376029.95 |
| 应付证券清算款 |
3206949.18 |
| 应付赎回款 |
562463.93 |
| 应付管理人报酬 |
1278401.08 |
| 应付托管费 |
213066.85 |
| 应付销售服务费 |
20401.82 |
| 应付税费 |
62535.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
742846.74 |
| 负债合计 |
193462694.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
826739660.59 |
| 所有者权益合计 |
1344879762.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
1538342457.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
215594.39 |
| 结算备付金 |
2394202.31 |
| 存出保证金 |
203239.69 |
| 交易性金融资产 |
1209053901.09 |
| 股票投资 |
303909532.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
905144368.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1248454.81 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13185.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1213128578.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
286836395.54 |
| 应付证券清算款 |
1205098.81 |
| 应付赎回款 |
93326.57 |
| 应付管理人报酬 |
941581.36 |
| 应付托管费 |
156930.24 |
| 应付销售服务费 |
9501.95 |
| 应付税费 |
39202.19 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
376188.03 |
| 负债合计 |
289658224.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
616380124.63 |
| 所有者权益合计 |
923470353.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
1213128578.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12571698.29 |
| 结算备付金 |
14105621.51 |
| 存出保证金 |
345966.19 |
| 交易性金融资产 |
1295463054.64 |
| 股票投资 |
355994408.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
939468646.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
659356.24 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
222725.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1323368422.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
266839464.85 |
| 应付证券清算款 |
44998081.72 |
| 应付赎回款 |
1879907.37 |
| 应付管理人报酬 |
982059.91 |
| 应付托管费 |
163676.66 |
| 应付销售服务费 |
9059.29 |
| 应付税费 |
72298.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
471015.06 |
| 负债合计 |
315415563.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
666209168.73 |
| 所有者权益合计 |
1007952859.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
1323368422.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
288301.46 |
| 结算备付金 |
13386807.06 |
| 存出保证金 |
248957.02 |
| 交易性金融资产 |
1719950062.34 |
| 股票投资 |
549302735.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1160647326.39 |
| 资产支持证券投资 |
10000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7087433.38 |
| 应收利息 |
16270189.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
268797.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1757500547.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
171799692.0 |
| 应付证券清算款 |
6717037.59 |
| 应付赎回款 |
5750232.11 |
| 应付管理人报酬 |
1606815.8 |
| 应付托管费 |
267802.66 |
| 应付销售服务费 |
28116.1 |
| 应付税费 |
88029.7 |
| 应付利息 |
-18611.86 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98213.09 |
| 负债合计 |
186771828.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
967623286.01 |
| 所有者权益合计 |
1570728719.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
1757500547.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
578271.92 |
| 结算备付金 |
7880380.88 |
| 存出保证金 |
141371.82 |
| 交易性金融资产 |
853467036.18 |
| 股票投资 |
258077993.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
595389042.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20900210.45 |
| 应收证券清算款 |
4895596.24 |
| 应收利息 |
7539685.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15353440.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
910755993.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
25500000.0 |
| 应付证券清算款 |
4828025.21 |
| 应付赎回款 |
1230855.15 |
| 应付管理人报酬 |
706162.75 |
| 应付托管费 |
117693.78 |
| 应付销售服务费 |
25980.07 |
| 应付税费 |
36607.91 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
101827.63 |
| 负债合计 |
32660929.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
544129452.57 |
| 所有者权益合计 |
878095064.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
910755993.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
396297.8 |
| 结算备付金 |
12526663.29 |
| 存出保证金 |
155856.48 |
| 交易性金融资产 |
892075770.21 |
| 股票投资 |
297299299.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
589776470.49 |
| 资产支持证券投资 |
5000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6022743.11 |
| 应收利息 |
7994422.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
511003.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
919682756.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
74499755.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7519807.84 |
| 应付管理人报酬 |
830679.85 |
| 应付托管费 |
138446.64 |
| 应付销售服务费 |
62185.38 |
| 应付税费 |
58288.36 |
| 应付利息 |
-3017.59 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
81167.35 |
| 负债合计 |
83307626.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
570578385.26 |
| 所有者权益合计 |
836375129.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
919682756.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
439440.26 |
| 结算备付金 |
7334347.41 |
| 存出保证金 |
84390.22 |
| 交易性金融资产 |
410297147.33 |
| 股票投资 |
107763558.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
277335939.46 |
| 资产支持证券投资 |
25197649.31 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
378501.91 |
| 应收利息 |
5298024.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1194103.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
425025954.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
111799857.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3402804.44 |
| 应付管理人报酬 |
289024.45 |
| 应付托管费 |
48170.73 |
| 应付销售服务费 |
56.12 |
| 应付税费 |
29680.76 |
| 应付利息 |
2588.66 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
103136.82 |
| 负债合计 |
115752943.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
252972124.05 |
| 所有者权益合计 |
309273011.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
425025954.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
215613.19 |
| 结算备付金 |
2263097.8 |
| 存出保证金 |
47669.35 |
| 交易性金融资产 |
659717664.82 |
| 股票投资 |
146178458.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
513539206.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
30748700.08 |
| 应收利息 |
6304225.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
61423.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
699358394.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
42999863.5 |
| 应付证券清算款 |
51238648.36 |
| 应付赎回款 |
3948188.73 |
| 应付管理人报酬 |
637644.53 |
| 应付托管费 |
106274.06 |
| 应付销售服务费 |
711.48 |
| 应付税费 |
34897.63 |
| 应付利息 |
-570.04 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
83204.84 |
| 负债合计 |
99072433.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
527791954.67 |
| 所有者权益合计 |
600285961.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
699358394.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
215476.47 |
| 结算备付金 |
4129566.26 |
| 存出保证金 |
18574.27 |
| 交易性金融资产 |
209314236.8 |
| 股票投资 |
24977941.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
184336295.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3395203.66 |
| 应收利息 |
3669870.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
220742927.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
48999854.5 |
| 应付证券清算款 |
1202113.03 |
| 应付赎回款 |
2610465.53 |
| 应付管理人报酬 |
171713.06 |
| 应付托管费 |
28618.87 |
| 应付销售服务费 |
7.67 |
| 应付税费 |
14904.22 |
| 应付利息 |
5299.6 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99533.92 |
| 负债合计 |
53158098.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
153433463.44 |
| 所有者权益合计 |
167584828.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
220742927.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
170953.62 |
| 结算备付金 |
2389289.94 |
| 存出保证金 |
14596.97 |
| 交易性金融资产 |
384648113.47 |
| 股票投资 |
50828663.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
333819450.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10352346.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
397575300.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
106199775.0 |
| 应付证券清算款 |
29485.1 |
| 应付赎回款 |
490611.69 |
| 应付管理人报酬 |
302979.11 |
| 应付托管费 |
50496.52 |
| 应付销售服务费 |
2.23 |
| 应付税费 |
26454.48 |
| 应付利息 |
67033.9 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
53368.33 |
| 负债合计 |
107241413.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
294721106.56 |
| 所有者权益合计 |
290333886.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
397575300.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
381358.92 |
| 结算备付金 |
3860755.74 |
| 存出保证金 |
43793.58 |
| 交易性金融资产 |
438673831.4 |
| 股票投资 |
125578003.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
313095828.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4678670.61 |
| 应收利息 |
5210056.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5971.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
129.0 |
| 资产总计 |
452854566.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
84899791.8 |
| 应付证券清算款 |
4752185.54 |
| 应付赎回款 |
2791524.1 |
| 应付管理人报酬 |
381274.5 |
| 应付托管费 |
63545.75 |
| 应付销售服务费 |
0.88 |
| 应付税费 |
40901.98 |
| 应付利息 |
26824.59 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194493.23 |
| 负债合计 |
93217466.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
355916547.11 |
| 所有者权益合计 |
359637100.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
452854566.95 |
