| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.4886 | 2.83% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.4276 | 2.58% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.8104 | 2.27% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.8064 | 2.25% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.7639 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -194944299.26 |
| 1.利息收入 | 323524.18 |
| 存款利息收入 | 323524.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-210129429.44 |
| 股票投资收益 | -222020567.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 506648.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11384489.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14334344.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
527261.79 |
| 减：二、费用 | 14969895.46 |
| 1.管理人报酬 | 12654392.17 |
| 2.托管费 | 2109065.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 206437.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-209914194.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-209914194.72 |
| 一、收入： | -19284081.4 |
| 1.利息收入 | 165678.88 |
| 存款利息收入 | 165678.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-69498185.74 |
| 股票投资收益 | -77314327.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7816141.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
49756005.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
292419.87 |
| 减：二、费用 | 9016629.84 |
| 1.管理人报酬 | 7631977.22 |
| 2.托管费 | 1271996.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112656.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28300711.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28300711.24 |
| 一、收入： | -419166207.29 |
| 1.利息收入 | 494216.67 |
| 存款利息收入 | 494216.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-319791460.89 |
| 股票投资收益 | -324950095.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5158634.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-100786413.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
917449.99 |
| 减：二、费用 | 25266826.53 |
| 1.管理人报酬 | 21462756.01 |
| 2.托管费 | 3577125.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 226944.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-444433033.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-444433033.82 |
| 一、收入： | -191193565.17 |
| 1.利息收入 | 256504.97 |
| 存款利息收入 | 256504.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-244476607.9 |
| 股票投资收益 | -248791880.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4315272.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
52671907.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
354630.29 |
| 减：二、费用 | 12657294.86 |
| 1.管理人报酬 | 10753238.09 |
| 2.托管费 | 1792206.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 111850.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-203850860.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-203850860.03 |
| 一、收入： | 173220482.04 |
| 1.利息收入 | 629247.45 |
| 存款利息收入 | 628337.05 |
| 债券利息收入 | 910.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
821415596.04 |
| 股票投资收益 | 815085228.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 821802.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5508565.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-654197130.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5372769.51 |
| 减：二、费用 | 46475367.31 |
| 1.管理人报酬 | 25351397.77 |
| 2.托管费 | 4225232.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16639312.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 259420.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
126745114.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
126745114.73 |
| 一、收入： | -7438068.31 |
| 1.利息收入 | 356490.9 |
| 存款利息收入 | 355580.5 |
| 债券利息收入 | 910.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
390575654.35 |
| 股票投资收益 | 385104571.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 821802.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4649280.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-402335408.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3965195.03 |
| 减：二、费用 | 24250825.47 |
| 1.管理人报酬 | 14535063.35 |
| 2.托管费 | 2422510.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7161669.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 131578.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-31688893.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-31688893.78 |
| 一、收入： | 863101693.69 |
| 1.利息收入 | 794662.98 |
| 存款利息收入 | 793681.21 |
| 债券利息收入 | 981.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
187159715.95 |
| 股票投资收益 | 179558431.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1793377.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5807907.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
661616320.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13530994.62 |
| 减：二、费用 | 39730409.66 |
| 1.管理人报酬 | 25934229.68 |
| 2.托管费 | 4322371.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9208569.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 265235.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
823371284.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
823371284.03 |
| 一、收入： | 379016196.76 |
| 1.利息收入 | 398979.57 |
| 存款利息收入 | 398546.66 |
| 债券利息收入 | 432.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
76925737.79 |
| 股票投资收益 | 72138922.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 699256.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4087558.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
295223837.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6467641.45 |
| 减：二、费用 | 12382518.97 |
| 1.管理人报酬 | 7093778.31 |
| 2.托管费 | 1182296.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4001013.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105428.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
366633677.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
366633677.79 |
| 一、收入： | 230485439.98 |
| 1.利息收入 | 580904.44 |
| 存款利息收入 | 375488.83 |
| 债券利息收入 | 39.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
166803468.81 |
| 股票投资收益 | 163575868.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3227600.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
62705149.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
395917.44 |
| 减：二、费用 | 12473044.82 |
| 1.管理人报酬 | 5890504.59 |
| 2.托管费 | 981750.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5404801.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 195988.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
218012395.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
218012395.16 |
| 一、收入： | 154023314.3 |
| 1.利息收入 | 458026.74 |
| 存款利息收入 | 252650.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
103721262.73 |
| 股票投资收益 | 101296182.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2425080.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
49593247.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
250777.83 |
| 减：二、费用 | 7790776.17 |
| 1.管理人报酬 | 3544012.01 |
| 2.托管费 | 590668.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3526772.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 129322.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
146232538.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
146232538.13 |
| 一、收入： | -126180030.25 |
| 1.利息收入 | 3023111.18 |
| 存款利息收入 | 955677.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-88568603.81 |
| 股票投资收益 | -92671948.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4103344.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-41245706.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
611168.44 |
| 减：二、费用 | 17539735.5 |
| 1.管理人报酬 | 10116506.92 |
| 2.托管费 | 1686084.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5322499.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 414645.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-143719765.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-143719765.75 |
| 一、收入： | -19224108.34 |
| 1.利息收入 | 1934621.9 |
| 存款利息收入 | 673982.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-33970622.62 |
| 股票投资收益 | -37771177.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3800554.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12245272.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
566620.25 |
| 减：二、费用 | 9279435.12 |
| 1.管理人报酬 | 5744392.86 |
| 2.托管费 | 957398.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2369422.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208221.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28503543.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28503543.46 |
| 一、收入： | 21331162.76 |
| 1.利息收入 | 1305488.26 |
| 存款利息收入 | 1305488.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
94322.0 |
| 股票投资收益 | 16022.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 78300.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19763856.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
167496.21 |
| 减：二、费用 | 4482913.07 |
| 1.管理人报酬 | 3343741.11 |
| 2.托管费 | 557290.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 475772.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106109.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16848249.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16848249.69 |
