| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.5237 | 2.58% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.4637 | 2.34% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.4814 | 2.19% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.4772 | 2.17% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.5835 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -224248538.93元 |
| 本期利润 | -209914194.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4309元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 255781936.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5855元 |
| 期末基金资产净值 | 692633401.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5855元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 58.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -78056716.83元 |
| 本期利润 | -28300711.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0573元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 419543943.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9528元 |
| 期末基金资产净值 | 859862592.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9528元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 95.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -343646620.76元 |
| 本期利润 | -444433033.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.7236元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -31.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | -26.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 587899612.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0371元 |
| 期末基金资产净值 | 1154750911.17元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0371元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 103.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -256522767.5元 |
| 本期利润 | -203850860.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3334元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 852904955.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.3236元 |
| 期末基金资产净值 | 1568126822.8元 |
| 期末基金份额净值 | 2.4335元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 143.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 780942245.69元 |
| 本期利润 | 126745114.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1912元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 980644981.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.743元 |
| 期末基金资产净值 | 1557042419.14元 |
| 期末基金份额净值 | 2.7675元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 176.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 370646514.81元 |
| 本期利润 | -31688893.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.039元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 530706990.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9357元 |
| 期末基金资产净值 | 1403534904.72元 |
| 期末基金份额净值 | 2.4747元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 147.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 161754963.89元 |
| 本期利润 | 823371284.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.9355元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 47.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 91.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 512885214.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4795元 |
| 期末基金资产净值 | 2618096921.68元 |
| 期末基金份额净值 | 2.4474元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 144.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 71409839.84元 |
| 本期利润 | 366633677.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6005元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 38.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 53.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 225663587.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3789元 |
| 期末基金资产净值 | 1165766569.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9575元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 95.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 155307245.87元 |
| 本期利润 | 218012395.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5607元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 55.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 58.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 51823935.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2517元 |
| 期末基金资产净值 | 262954495.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2772元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 96639291.13元 |
| 本期利润 | 146232538.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2888元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 30.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7775855.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0212元 |
| 期末基金资产净值 | 375327965.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0212元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -102474059.69元 |
| 本期利润 | -143719765.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1991元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -128751858.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1926元 |
| 期末基金资产净值 | 539790550.84元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8074元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -19.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -40748815.59元 |
| 本期利润 | -28503543.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0368元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -37137201.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0561元 |
| 期末基金资产净值 | 647485910.92元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9778元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2915606.6元 |
| 本期利润 | 16848249.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0173元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2812677.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.003元 |
| 期末基金资产净值 | 954397361.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0174元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.74% |
