名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
中银科技创新一年定期… | 0.5743 | 1.39% |
中银新蓝筹混合 | 1.629 | 0.80% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2023-09-30 | -- | -- | 100.02% | 2100.91 |
2023-06-30 | 85.06% | 6.24% | 12.25% | 4833.34 |
2023-03-31 | 87.16% | 6.08% | 9.74% | 4972.57 |
2022-12-31 | 93.13% | 5.92% | 1.9% | 5090.87 |
2022-09-30 | 83.28% | 6.87% | 9.94% | 4386.97 |
2022-06-30 | 84.93% | 6.38% | 9.5% | 4797.50 |
2022-03-31 | 85.76% | 7.31% | 7.11% | 4158.39 |
2021-12-31 | 89.84% | 6.98% | 3.37% | 5727.93 |
2021-09-30 | 90.8% | 7.52% | 3.06% | 6655.09 |
2021-06-30 | 89.67% | 5.64% | 4.89% | 8877.74 |
2021-03-31 | 91.58% | 5.57% | 2.8% | 8435.41 |
2020-12-31 | 92.59% | 5.56% | 1.49% | 9359.44 |
2020-09-30 | 91.44% | 5.92% | 2.64% | 8438.63 |
2020-06-30 | 87.42% | 6.03% | 15.02% | 8289.80 |
2020-03-31 | 84.98% | 6.27% | 10.39% | 4790.37 |
2019-12-31 | 90.91% | 5.45% | 7.1% | 5324.56 |
2019-09-30 | 80.77% | 5.99% | 14.0% | 5841.76 |
2019-06-30 | 70.89% | -- | 41.24% | 21020.02 |