中银产业精选混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
4877604.84 |
| 结算备付金 |
89465.29 |
| 存出保证金 |
28741.16 |
| 交易性金融资产 |
17616456.75 |
| 股票投资 |
16400638.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1215817.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7362465.8 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3730.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
29978464.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7614236.02 |
| 应付管理人报酬 |
19239.79 |
| 应付托管费 |
3206.61 |
| 应付销售服务费 |
33.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
162826.11 |
| 负债合计 |
7799542.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19071414.05 |
| 所有者权益合计 |
22178922.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
29978464.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5754639.35 |
| 结算备付金 |
198009.34 |
| 存出保证金 |
15429.86 |
| 交易性金融资产 |
44378238.59 |
| 股票投资 |
41344949.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3033289.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
127912.21 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1609.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
50475839.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1618782.49 |
| 应付赎回款 |
1868.38 |
| 应付管理人报酬 |
58962.98 |
| 应付托管费 |
9827.15 |
| 应付销售服务费 |
90.7 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
182010.63 |
| 负债合计 |
1871542.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
36800172.36 |
| 所有者权益合计 |
48604296.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
50475839.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
855270.09 |
| 结算备付金 |
117678.06 |
| 存出保证金 |
13256.91 |
| 交易性金融资产 |
50704727.63 |
| 股票投资 |
47673581.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3031146.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
270664.74 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3106.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51964703.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
310332.82 |
| 应付赎回款 |
180716.95 |
| 应付管理人报酬 |
64913.48 |
| 应付托管费 |
10818.93 |
| 应付销售服务费 |
55.45 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209807.05 |
| 负债合计 |
776644.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
36021418.46 |
| 所有者权益合计 |
51188058.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
51964703.47 |
