| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 银华锐进 | 2.007 | 3.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华货币B | 0.6646 | 2.04% |
| 银华惠添益货币C | 0.5116 | 2.04% |
| 银华活钱宝货币F | 0.542 | 2.02% |
| 银华多利宝货币B | 0.5468 | 2.02% |
| 银华惠增利货币A | 0.5318 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -346792361.08元 |
| 本期利润 | -323858476.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4469元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -35.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | -30.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -173953478.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3796元 |
| 期末基金资产净值 | 462197521.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0085元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -155922810.9元 |
| 本期利润 | -116538958.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1433元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -66676823.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0813元 |
| 期末基金资产净值 | 1067111973.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3013元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 52.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -132120924.19元 |
| 本期利润 | -283261294.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.501元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -26.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | -25.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 88173113.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1104元 |
| 期末基金资产净值 | 1153161669.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4437元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 69.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -112311557.88元 |
| 本期利润 | -11171105.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0213元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 201558006.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.376元 |
| 期末基金资产净值 | 1173759799.56元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1896元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 118.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 171771623.14元 |
| 本期利润 | 202616680.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5919元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 29.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 45.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 261872468.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5884元 |
| 期末基金资产净值 | 1011597526.97元 |
| 期末基金份额净值 | 2.2731元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 127.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 43303170.58元 |
| 本期利润 | 106109977.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3693元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 27.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 68014716.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2469元 |
| 期末基金资产净值 | 545147910.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9793元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 97.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16586249.61元 |
| 本期利润 | 49631881.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.0758元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 94.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 89.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17586314.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0836元 |
| 期末基金资产净值 | 327370322.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5571元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 55.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2052072.03元 |
| 本期利润 | 4471124.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1554元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5078922.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1828元 |
| 期末基金资产净值 | 27186937.29元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9785元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2609690.17元 |
| 本期利润 | 5594780.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1631元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7507126.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2539元 |
| 期末基金资产净值 | 24269863.89元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8209元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1755463.81元 |
| 本期利润 | 2939503.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0805元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -9799379.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2819元 |
| 期末基金资产净值 | 25675398.0元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7385元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -26.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10561403.85元 |
| 本期利润 | -9958773.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2839元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -36.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | -29.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -11966471.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3347元 |
| 期末基金资产净值 | 23785273.01元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6653元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -33.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6073451.31元 |
| 本期利润 | -7080048.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1974元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -8679064.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2527元 |
| 期末基金资产净值 | 25670199.92元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7473元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -25.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -837469.57元 |
| 本期利润 | -2185056.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0529元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2148928.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0527元 |
| 期末基金资产净值 | 38664264.49元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9473元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.27% |
